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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.81%622.94萬 | 29.86%551.36萬 | 55.05%905.79萬 | 51.87%2,473.83萬 | 102.64%922.5萬 | 57.67%542.57萬 | 13.54%424.57萬 | 28.23%584.19萬 | 17.64%1,628.91萬 | 136.88%455.24萬 |
持續經營淨收入 | -1.24%628.07萬 | 78.63%459.84萬 | 21.04%698.02萬 | 99.87%1,971.45萬 | 142.83%501.39萬 | 323.90%635.97萬 | -23.02%257.42萬 | 95.16%576.67萬 | -6.30%986.37萬 | -43.65%206.47萬 |
其他非現金項目 | 353.70%4.04萬 | 72.77%-3,922 | -153.64%-1.88萬 | 113.05%4.67萬 | 431.48%4.2萬 | 69.18%-1.59萬 | 84.91%-1.44萬 | 116.02%3.51萬 | -206.74%-35.82萬 | -82.88%7,899 |
營運資金變動 | 94.29%-12.25萬 | -240.20%-69.6萬 | 139.55%16.19萬 | 407.38%53.13萬 | 540.60%258.94萬 | -804.88%-214.52萬 | 192.22%49.64萬 | -134.39%-40.93萬 | 86.37%-17.29萬 | 77.05%-58.77萬 |
-應收款項(增)減 | 134.21%93.79萬 | 856.94%70.21萬 | 188.91%12.55萬 | -53.32%-279.08萬 | 101.24%1.91萬 | -309.37%-274.21萬 | 108.43%7.34萬 | -111.21%-14.12萬 | 7.23%-182.02萬 | -71.94%-153.9萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | -201.05%-100.49萬 | -1,466.30%-127.82萬 | 776.47%124.25萬 | 84.59%345.94萬 | 104.10%222.96萬 | 118.28%99.45萬 | -86.90%9.36萬 | 136.52%14.18萬 | 150.12%187.41萬 | 155.11%109.24萬 |
-其他流動資產變化 | 14.48%11.69萬 | -42.50%-31.86萬 | 542.10%66.57萬 | 39.46%-13.73萬 | 60.73%13.48萬 | 312.10%10.21萬 | 46.43%-22.36萬 | -197.20%-15.06萬 | -308.82%-22.67萬 | -73.48%8.39萬 |
-其他流動負債變化 | 65.50%-17.24萬 | -64.07%19.87萬 | -621.96%-187.19萬 | ---- | ---- | -2,074.39%-49.97萬 | 1,458.20%55.31萬 | -257.92%-25.93萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.81%622.94萬 | 29.86%551.36萬 | 55.05%905.79萬 | 51.87%2,473.83萬 | 102.64%922.5萬 | 57.67%542.57萬 | 13.54%424.57萬 | 28.23%584.19萬 | 17.64%1,628.91萬 | 136.88%455.24萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 110.77%3,931.38萬 | 12,323.09%8,217.88萬 | 55.14%8,009.34萬 | -511.05%-3.17億 | 91.42%-253.67萬 | -1,364.59%-3.65億 | -132.00%-67.23萬 | 196.98%5,162.57萬 | 89.14%-5,183.19萬 | 82.84%-2,957.08萬 |
貸款淨收益 | 110.77%3,931.38萬 | 12,323.09%8,217.88萬 | 55.14%8,009.34萬 | -502.19%-3.17億 | 91.64%-253.67萬 | -1,364.59%-3.65億 | -132.00%-67.23萬 | 196.98%5,162.57萬 | 88.98%-5,259.51萬 | 86.29%-3,033.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --76.33萬 | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 110.77%3,931.38萬 | 12,323.09%8,217.88萬 | 55.14%8,009.34萬 | -511.05%-3.17億 | 91.42%-253.67萬 | -1,364.59%-3.65億 | -132.00%-67.23萬 | 196.98%5,162.57萬 | 89.14%-5,183.19萬 | 82.84%-2,957.08萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -115.20%-4,705.71萬 | -1,883.65%-8,574.55萬 | -1,661.78%-7,602.29萬 | 358.20%2.96億 | -11.16%-480.5萬 | 7,274.20%3.1億 | -0.01%-432.26萬 | -105.56%-431.51萬 | -84.33%6,463.01萬 | -25.18%-432.26萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -113.12%-4,169.38萬 | ---8,087.88萬 | ---7,120.42萬 | --3.18億 | --0 | --3.18億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --1.99萬 | -99.95%3.99萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --8,113.6萬 | --0 |
現金股利支付 | -24.29%-536.33萬 | -12.13%-484.68萬 | -12.13%-483.87萬 | -8.61%-1,779.78萬 | -12.08%-484.49萬 | 0.00%-431.51萬 | -0.01%-432.26萬 | -25.93%-431.51萬 | -35.50%-1,638.66萬 | -25.87%-432.26萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -3,091.16%-380.95萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.64%-11.94萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -115.20%-4,705.71萬 | -1,883.65%-8,574.55萬 | -1,661.78%-7,602.29萬 | 358.20%2.96億 | -11.16%-480.5萬 | 7,274.20%3.1億 | -0.01%-432.26萬 | -105.56%-431.51萬 | -84.33%6,463.01萬 | -25.18%-432.26萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.25%6,659.24萬 | -35.69%6,464.56萬 | 8.76%5,151.72萬 | 159.13%4,736.64萬 | -35.29%4,963.39萬 | 104.84%9,976.97萬 | 113.01%1.01億 | 159.13%4,736.64萬 | -73.65%1,827.91萬 | -60.08%7,670.74萬 |
當期現金流變化 | 96.98%-151.39萬 | 359.86%194.69萬 | -75.30%1,312.84萬 | -85.73%415.08萬 | 106.42%188.33萬 | -279.06%-5,013.58萬 | -149.35%-74.92萬 | 83.85%5,315.26萬 | 156.93%2,908.73萬 | 83.12%-2,934.1萬 |
期末現金流 | 31.12%6,507.85萬 | -33.25%6,659.24萬 | -35.69%6,464.56萬 | 8.76%5,151.72萬 | 8.76%5,151.72萬 | -35.29%4,963.39萬 | 104.84%9,976.97萬 | 113.01%1.01億 | 159.13%4,736.64萬 | 159.13%4,736.64萬 |
自由現金流 | 14.81%622.94萬 | 29.86%551.36萬 | 55.05%905.79萬 | 51.87%2,473.83萬 | 102.64%922.5萬 | 57.67%542.57萬 | 13.54%424.57萬 | 28.23%584.19萬 | 17.64%1,628.91萬 | 136.88%455.24萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |