(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.32%5.21億 | -30.87%3.65億 | 14.49%3.95億 | -15.69%18.33億 | -35.35%4.92億 | 7.59%4.68億 | 35.38%5.28億 | -41.33%3.45億 | 7.09%21.74億 | 611.21%7.61億 |
持續經營淨收入 | -9.09%1.5億 | 111.91%4.98億 | -67.44%5,600萬 | -80.85%2.88億 | 10.69%-2.84億 | -82.65%1.65億 | -54.01%2.35億 | -52.22%1.72億 | -14.25%15.04億 | -397.20%-3.18億 |
持續經營損益 | -98.36%100萬 | -137.50%-300萬 | -81.48%500萬 | -34.43%1.39億 | -92.15%4,300萬 | 166.30%6,100萬 | 106.50%800萬 | 122.31%2,700萬 | 119.74%2.12億 | 744.71%5.48億 |
折舊和攤銷 | 3.49%2.67億 | 6.97%2.61億 | 15.35%2.78億 | 37.69%14.32億 | 174.50%6.89億 | -1.15%2.58億 | -8.61%2.44億 | -7.66%2.41億 | -14.05%10.4億 | -9.39%2.51億 |
遞延稅費 | -426.47%-1.79億 | -3,681.82%-4.16億 | -450.00%-1,100萬 | 79.82%-1.56億 | -353.49%-1.09億 | 95.81%-3,400萬 | 68.57%-1,100萬 | -106.67%-200萬 | -165.64%-7.73億 | 130.71%4,300萬 |
其他非現金項目 | 3,800.00%7,800萬 | 1,000.00%4,500萬 | -10.26%3,500萬 | -39.59%1.19億 | 477.27%8,300萬 | -98.64%200萬 | -123.81%-500萬 | -23.53%3,900萬 | -70.42%1.97億 | -107.48%-2,200萬 |
營運資金變化 | 1,175.00%2.04億 | -145.45%-2,000萬 | 124.24%3,200萬 | 98.62%-200萬 | -72.97%7,000萬 | 420.00%1,600萬 | 117.74%4,400萬 | 12.58%-1.32億 | 65.96%-1.45億 | 166.75%2.59億 |
-應收款項(增)減 | 47.37%8,400萬 | -273.00%-1.73億 | -82.35%900萬 | 287.04%3.03億 | -64.81%9,500萬 | 311.11%5,700萬 | 168.97%1億 | 119.62%5,100萬 | 74.88%-1.62億 | 542.62%2.7億 |
-存貨(增)減 | -152.00%-6,300萬 | 2.86%3,600萬 | 46.15%7,600萬 | 145.06%7,300萬 | -80.00%1,100萬 | 70.24%-2,500萬 | 121.34%3,500萬 | 67.74%5,200萬 | 38.40%-1.62億 | 142.31%5,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 579.41%1.63億 | 227.37%1.21億 | 87.02%-2,700萬 | -378.81%-4.21億 | 28.21%-8,400萬 | -151.52%-3,400萬 | -207.95%-9,500萬 | -282.46%-2.08億 | -68.99%1.51億 | 50.84%-1.17億 |
-其他營運資本變化 | 11.11%2,000萬 | -200.00%-400萬 | 3.70%-2,600萬 | 53.57%4,300萬 | -5.88%4,800萬 | -55.00%1,800萬 | 114.81%400萬 | 25.00%-2,700萬 | 660.00%2,800萬 | 24.39%5,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 11.32%5.21億 | -30.87%3.65億 | 14.49%3.95億 | -15.69%18.33億 | -35.35%4.92億 | 7.59%4.68億 | 35.38%5.28億 | -41.33%3.45億 | 7.09%21.74億 | 611.21%7.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -176.73%-1.88億 | 24.62%-1.99億 | 27.14%-2.47億 | -9.87%-6.68億 | 1.59%-3.1億 | 422.37%2.45億 | -613.51%-2.64億 | -88.33%-3.39億 | -110.04%-6.08億 | -142.31%-3.15億 |
固定資產交易的淨現金流 | 7.05%-2.11億 | 26.69%-1.95億 | 26.25%-2.5億 | -23.86%-11.37億 | 4.69%-3.05億 | 4.62%-2.27億 | -47.78%-2.66億 | -88.33%-3.39億 | -104.91%-9.18億 | -64.10%-3.2億 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --4.72億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -106.33%-3.11億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.11億 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --2,300萬 | ---400萬 | --300萬 | -200.00%-300萬 | -200.00%-500萬 | --0 | ---- | ---- | 66.67%-100萬 | 100.10%500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -176.73%-1.88億 | 24.62%-1.99億 | 27.14%-2.47億 | -9.87%-6.68億 | 1.59%-3.1億 | 422.37%2.45億 | -613.51%-2.64億 | -88.33%-3.39億 | -110.04%-6.08億 | -142.31%-3.15億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 27.12%-2.23億 | 24.35%-1.74億 | -76.85%-1.91億 | 57.84%-8.66億 | -39.62%-2.22億 | 54.26%-3.06億 | 64.23%-2.3億 | 81.48%-1.08億 | 72.15%-20.54億 | 93.09%-1.59億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 83.66%-2,500萬 | 76.19%-500萬 | -101.17%-300萬 | 103.16%300萬 | -174.77%-8,000萬 | 19.90%-1.53億 | 78.13%-2,100萬 | 202.35%2.57億 | 98.33%-9,500萬 | 105.84%1.07億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 87.57%-2,200萬 | 83.02%-2.18億 | --0 | --0 | 89.62%-4,100萬 | 58.64%-1.77億 | -53.04%-12.84億 | 53.86%-1.91億 |
現金股利支付 | -0.63%-1.61億 | 0.00%-1.6億 | 0.62%-1.61億 | 4.61%-6.42億 | 2.44%-1.6億 | 3.03%-1.6億 | 5.88%-1.6億 | 6.90%-1.62億 | 13.72%-6.73億 | 7.87%-1.64億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -628.57%-3,700萬 | -12.50%-900萬 | 80.77%-500萬 | -350.00%-900萬 | -79.78%1,800萬 | 116.28%700萬 | -144.44%-800萬 | 60.61%-2,600萬 | 97.59%-200萬 | -27.64%8,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 27.12%-2.23億 | 24.35%-1.74億 | -76.85%-1.91億 | 57.84%-8.66億 | -39.62%-2.22億 | 54.26%-3.06億 | 64.23%-2.3億 | 81.48%-1.08億 | 72.15%-20.54億 | 93.09%-1.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.62%10.49億 | 51.13%10.7億 | 38.43%11.13億 | -37.92%8.04億 | 124.85%11.49億 | -9.69%7.46億 | -36.73%7.08億 | -37.92%8.04億 | 117.65%12.95億 | -85.89%5.11億 |
當期現金流變化 | -72.97%1.1億 | -123.53%-800萬 | 57.84%-4,300萬 | 161.27%2.99億 | -113.94%-4,000萬 | 231.29%4.07億 | 111.72%3,400萬 | 41.71%-1.02億 | -168.83%-4.88億 | 112.35%2.87億 |
利率變動影響 | --0 | -425.00%-1,300萬 | --0 | 433.33%1,000萬 | -33.33%400萬 | 20.00%-400萬 | 233.33%400萬 | 700.00%600萬 | 66.67%-300萬 | 400.00%600萬 |
期末現金流 | 0.87%11.59億 | 40.62%10.49億 | 51.13%10.7億 | 38.43%11.13億 | 38.43%11.13億 | 124.85%11.49億 | -9.69%7.46億 | -36.73%7.08億 | -37.92%8.04億 | -37.92%8.04億 |
自由現金流 | 28.75%3.09億 | -36.02%1.67億 | 3,500.00%1.44億 | -44.33%6.92億 | -57.40%1.87億 | 21.83%2.4億 | 27.94%2.61億 | -99.01%400萬 | -16.07%12.43億 | 567.02%4.39億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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