(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.63%3,310.5萬 | 16.46%3,290.6萬 | -2.88%2,244.3萬 | 87.99%1.22億 | 9.70%3,582.5萬 | 90.27%3,508.1萬 | 156.16%2,825.4萬 | 692.46%2,310.8萬 | 303.75%6,504萬 | 485.25%3,265.7萬 |
持續經營淨收入 | -199.98%-2,622.7萬 | 52.73%2,418.6萬 | 11.90%2,545.8萬 | 144.79%9,144.5萬 | 27.23%2,662.6萬 | 114.65%2,623.2萬 | 445.50%1,583.6萬 | 1,643.37%2,275.1萬 | 327.38%3,735.7萬 | 1,378.44%2,092.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7萬 | ---7,000 |
折舊和攤銷 | -3.29%429萬 | -6.25%423.2萬 | 1.09%435.7萬 | -2.06%1,744.4萬 | -9.71%418.4萬 | -0.34%443.6萬 | 4.66%451.4萬 | -2.31%431萬 | 0.20%1,781萬 | 5.25%463.4萬 |
其他非現金項目 | 28.04%-7.7萬 | -194.87%-25.9萬 | -179.93%-22.3萬 | -139.08%-9.3萬 | -238.30%-53.8萬 | -75.41%-10.7萬 | 373.00%27.3萬 | 2,690.00%27.9萬 | 116.92%23.8萬 | 399.23%38.9萬 |
營運資金變化 | 5.64%213.5萬 | 693.02%212.3萬 | -34.54%-971.4萬 | -13.50%-250.5萬 | -20.27%305.2萬 | 308.57%202.1萬 | -138.87%-35.8萬 | -20.59%-722萬 | -402.74%-220.7萬 | 4,106.59%382.8萬 |
-應收款項(增)減 | -400.45%-132.5萬 | 124.51%21.1萬 | -19.79%-79.3萬 | 71.44%-173.9萬 | -73.35%-65.7萬 | 113.07%44.1萬 | 19.61%-86.1萬 | 47.67%-66.2萬 | -7,617.28%-608.9萬 | -16.26%-37.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 31.72%339.7萬 | 637.63%137.2萬 | -29.62%-909.7萬 | -107.27%-40.1萬 | -14.19%385.2萬 | 1.90%257.9萬 | -93.72%18.6萬 | -57.07%-701.8萬 | 1,444.63%551.3萬 | 492.05%448.9萬 |
-其他營運資本變化 | 106.31%6.3萬 | 70.35%54萬 | -61.74%17.6萬 | 77.62%-36.5萬 | 49.29%-14.3萬 | -692.86%-99.9萬 | 132.71%31.7萬 | 281.10%46萬 | -254.16%-163.1萬 | -118.05%-28.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.63%3,310.5萬 | 16.46%3,290.6萬 | -2.88%2,244.3萬 | 87.99%1.22億 | 9.70%3,582.5萬 | 90.27%3,508.1萬 | 156.16%2,825.4萬 | 692.46%2,310.8萬 | 303.75%6,504萬 | 485.25%3,265.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -15.65%-178.1萬 | -209.27%-587萬 | -330.21%-505.5萬 | -63.53%-569.1萬 | -182.94%-107.8萬 | -169.23%-154萬 | -1.12%-189.8萬 | -80.77%-117.5萬 | 48.85%-348萬 | 53.76%-38.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -15.65%-178.1萬 | -209.27%-587萬 | -330.21%-505.5萬 | -63.53%-569.1萬 | -182.94%-107.8萬 | -169.23%-154萬 | -1.12%-189.8萬 | -80.77%-117.5萬 | 48.85%-348萬 | 53.76%-38.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 96.60%-199.7萬 | -2.50%-204.7萬 | 98.51%-708.9萬 | -92.01%-5.38億 | 98.60%-200萬 | -245.60%-5,880萬 | 94.95%-199.7萬 | -484.58%-4.75億 | -43.37%-2.8億 | 13.86%-1.42億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 9.99%-305.6萬 | 62.35%-6,019.8萬 | --0 | -278.26%-5,680.3萬 | --0 | 95.64%-339.5萬 | 11.91%-1.6億 | 82.00%-2,939.4萬 |
現金股利支付 | 0.00%-199.7萬 | 0.00%-199.7萬 | 99.14%-403.3萬 | -296.23%-4.76億 | 98.23%-199.7萬 | 0.00%-199.7萬 | 0.00%-199.7萬 | -13,494.36%-4.7億 | -757.74%-1.2億 | -5,545.17%-1.13億 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | -561.65%-184.6萬 | 98.93%-3,000 | --0 | --0 | -184,400.00%-184.3萬 | -745.45%-27.9萬 | ---28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 96.60%-199.7萬 | -2.50%-204.7萬 | 98.51%-708.9萬 | -92.01%-5.38億 | 98.60%-200萬 | -245.60%-5,880萬 | 94.95%-199.7萬 | -484.58%-4.75億 | -43.37%-2.8億 | 13.86%-1.42億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.99%21.96億 | 1.98%21.71億 | -16.33%21.61億 | -7.81%25.82億 | -20.97%21.28億 | -20.01%21.53億 | -21.79%21.29億 | -7.81%25.82億 | -6.23%28.01億 | -9.09%26.92億 |
當期現金流變化 | 216.11%2,932.7萬 | 2.59%2,498.9萬 | 102.27%1,029.9萬 | -92.75%-4.22億 | 129.73%3,274.7萬 | -3,068.16%-2,525.9萬 | 180.06%2,435.9萬 | -473.59%-4.54億 | -17.48%-2.19億 | 31.41%-1.1億 |
期末現金流 | 4.58%22.25億 | 1.99%21.96億 | 1.98%21.71億 | -16.33%21.61億 | -16.33%21.61億 | -20.97%21.28億 | -20.01%21.53億 | -21.79%21.29億 | -7.81%25.82億 | -7.81%25.82億 |
自由現金流 | -5.63%3,310.5萬 | 16.46%3,290.6萬 | -2.88%2,244.3萬 | 87.99%1.22億 | 9.70%3,582.5萬 | 90.27%3,508.1萬 | 156.16%2,825.4萬 | 692.46%2,310.8萬 | 303.75%6,504萬 | 485.25%3,265.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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