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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.24%-119.9萬 | 47.43%-266.8萬 | 32.39%-384萬 | 15.14%-1,372萬 | 61.86%-116.9萬 | 53.37%-179.6萬 | -1.89%-507.5萬 | -33.05%-568萬 | -27.33%-1,616.7萬 | 13.71%-306.5萬 |
持續經營淨收入 | -3.43%-497.4萬 | 37.49%-440.8萬 | 26.08%-414.6萬 | -34.40%-2,208.9萬 | -5.34%-461.9萬 | -26.95%-480.9萬 | -63.89%-705.2萬 | -41.68%-560.9萬 | -14.05%-1,643.5萬 | -5.69%-438.5萬 |
折舊和攤銷 | 17.02%49.5萬 | 36.58%46.3萬 | 74.91%47.4萬 | 87.52%145.7萬 | 177.12%42.4萬 | 148.82%42.3萬 | 44.26%33.9萬 | 23.74%27.1萬 | 12.28%77.7萬 | -14.53%15.3萬 |
其他非現金項目 | 57.14%2.2萬 | 132.56%1.4萬 | 127.27%1.5萬 | 69.87%-6.9萬 | 113.51%1.5萬 | 111.48%1.4萬 | -377.78%-4.3萬 | -523.08%-5.5萬 | -153.88%-22.9萬 | -265.67%-11.1萬 |
營運資金變化 | 149.36%135.4萬 | 30.36%-17.2萬 | 12.69%-154.1萬 | 91.70%-35.6萬 | 749.62%111.3萬 | 145.06%54.3萬 | 86.54%-24.7萬 | -27.90%-176.5萬 | -154.69%-428.9萬 | 121.62%13.1萬 |
-應收款項(增)減 | -441.89%-40.1萬 | -49.01%-60.2萬 | 559.78%84.6萬 | -754.98%-180.4萬 | -248.12%-114.2萬 | -489.47%-7.4萬 | 65.05%-40.4萬 | -218.71%-18.4萬 | 67.93%-21.1萬 | 305.79%77.1萬 |
-存貨(增)減 | 346.15%75.4萬 | -155.51%-37.3萬 | 109.17%5.3萬 | 128.18%124.6萬 | 189.12%98.3萬 | 111.03%16.9萬 | 174.17%67.2萬 | 34.32%-57.8萬 | -157.93%-442.1萬 | -6.88%-110.3萬 |
-預付費用(增)減 | -43.74%38.2萬 | -15.91%-45.9萬 | 492.86%16.5萬 | 90.71%-11.3萬 | -436.36%-35.4萬 | 585.00%67.9萬 | 65.20%-39.6萬 | -132.81%-4.2萬 | -360.61%-121.6萬 | -119.70%-6.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 187.31%64.7萬 | 144.76%165.7萬 | 2.92%-93.1萬 | -140.79%-64.9萬 | 11.31%37.4萬 | -228.65%-74.1萬 | -50.62%67.7萬 | -38.58%-95.9萬 | 23.81%159.1萬 | 352.63%33.6萬 |
-其他流動資產變化 | -102.13%-1,000 | --0 | ---3.9萬 | 466.67%2.2萬 | --0 | 4,600.00%4.7萬 | ---2.5萬 | --0 | 90.91%-6,000 | 2.63%-3.7萬 |
-其他流動負債變化 | 10.00%-23.4萬 | -56.46%-23萬 | -17.12%-17.1萬 | -39.56%-75.5萬 | -43.26%-20.2萬 | -87.05%-26萬 | -10.53%-14.7萬 | -14.06%-14.6萬 | -25.23%-54.1萬 | -17.50%-14.1萬 |
-其他營運資本變化 | -71.37%20.7萬 | 73.56%-16.5萬 | -1,116.67%-146.4萬 | 229.51%169.7萬 | 291.91%145.4萬 | 7,130.00%72.3萬 | -591.34%-62.4萬 | 1,957.14%14.4萬 | 212.12%51.5萬 | 93.23%37.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.24%-119.9萬 | 47.43%-266.8萬 | 32.39%-384萬 | 15.14%-1,372萬 | 61.86%-116.9萬 | 53.37%-179.6萬 | -1.89%-507.5萬 | -33.05%-568萬 | -27.33%-1,616.7萬 | 13.71%-306.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.89%-1.2萬 | 0 | 0 | 183.36%894.9萬 | -101.60%-18.8萬 | 62.76%-23.5萬 | 143.89%951萬 | 25.41%-13.8萬 | -6,290.48%-1,073.6萬 | 31,010.53%1,174.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.89%-1.2萬 | --0 | --0 | -183.40%-71.7萬 | 46.15%-2.1萬 | -240.58%-23.5萬 | -325.00%-32.3萬 | -100.00%-13.8萬 | -50.60%-25.3萬 | -2.63%-3.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 62.60%-33.4萬 | 22.33%-16.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---89.3萬 | ---21.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 204.28%1,000萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---959萬 | --1,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.89%-1.2萬 | --0 | --0 | 183.36%894.9萬 | -101.60%-18.8萬 | 62.76%-23.5萬 | 143.89%951萬 | 25.41%-13.8萬 | -6,290.48%-1,073.6萬 | 31,010.53%1,174.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -10,956.04%-1,006.1萬 | -32.49%16萬 | 321,160.00%1,605.3萬 | -27.63%29.6萬 | -30.18%15.5萬 | 72.34%-9.1萬 | -53.80%23.7萬 | -266.67%-5,000 | -99.13%40.9萬 | 362.50%22.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --1,618.3萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -8.28%28.8萬 | --2.1萬 | -32.08%50.6萬 | -13.51%19.2萬 | --0 | -38.79%31.4萬 | --0 | 8.13%74.5萬 | 111.43%22.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 32.97%-6.1萬 | -66.23%-12.8萬 | -2,920.00%-15.1萬 | 37.50%-21萬 | ---3.7萬 | ---9.1萬 | ---7.7萬 | ---5,000 | 43.91%-33.6萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -10,956.04%-1,006.1萬 | -32.49%16萬 | 321,160.00%1,605.3萬 | -27.63%29.6萬 | -30.18%15.5萬 | 72.34%-9.1萬 | -53.80%23.7萬 | -266.67%-5,000 | -99.13%40.9萬 | 362.50%22.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.11%3,284.5萬 | 62.23%3,535.3萬 | -16.20%2,314萬 | -48.96%2,761.5萬 | 30.09%2,434.2萬 | 12.50%2,646.4萬 | -56.12%2,179.2萬 | -48.96%2,761.5萬 | 169.21%5,410.9萬 | -67.54%1,871.2萬 |
當期現金流變化 | -431.20%-1,127.2萬 | -153.68%-250.8萬 | 309.74%1,221.3萬 | 83.11%-447.5萬 | -113.50%-120.2萬 | 55.90%-212.2萬 | 117.88%467.2萬 | -30.82%-582.3萬 | -177.90%-2,649.4萬 | 351.36%890.3萬 |
期末現金流 | -11.38%2,157.3萬 | 24.11%3,284.5萬 | 62.23%3,535.3萬 | -16.20%2,314萬 | -16.20%2,314萬 | 30.09%2,434.2萬 | 12.50%2,646.4萬 | -56.12%2,179.2萬 | -48.96%2,761.5萬 | -48.96%2,761.5萬 |
自由現金流 | 40.37%-121.1萬 | 52.06%-266.8萬 | 34.00%-384萬 | 14.68%-1,477.1萬 | 59.11%-135.7萬 | 54.70%-203.1萬 | -10.05%-556.5萬 | -30.62%-581.8萬 | -34.57%-1,731.3萬 | 7.55%-331.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |