(Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | (FY)2024/02/03 | (Q4)2024/02/03 | (Q3)2023/10/28 | (Q2)2023/07/29 | (Q1)2023/04/29 | (FY)2023/01/28 | (Q4)2023/01/28 | (Q3)2022/10/29 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 48.86%1.6億 | 163.34%4,937.2萬 | 45.67%8.69億 | 2.00%5.99億 | 47.98%2.4億 | 454.50%1.08億 | 54.76%-7,795.2萬 | -28.42%5.96億 | 161.04%5.87億 | -10.50%1.62億 |
持續經營淨收入 | 138.77%7,376萬 | 139.75%7,851.4萬 | 47.59%3.4億 | 22.82%2.27億 | 189.27%4,855.1萬 | 158.19%3,089.2萬 | 102.47%3,274.8萬 | -43.71%2.3億 | 52.26%1.85億 | 23.24%1,678.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 161.13%3,827.4萬 | --0 | --1,363萬 | --0 | 68.14%2,464.4萬 | -90.61%1,465.7萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | 18.50%8,665.9萬 | 16.21%8,196.5萬 | 13.56%3.07億 | 27.49%8,731.5萬 | 12.50%7,608.7萬 | 7.60%7,313.3萬 | 6.37%7,052.9萬 | 8.50%2.7億 | 3.57%6,849萬 | 4.59%6,763.4萬 |
遞延稅費 | 121.41%731.1萬 | -21.63%1,152萬 | 181.25%2,066.3萬 | 49.66%-659.1萬 | 187.83%925.3萬 | 152.41%330.2萬 | 226.94%1,469.9萬 | -148.95%-2,543.1萬 | -350.47%-1,309.2萬 | -345.51%-1,053.5萬 |
其他非現金項目 | 103.43%7.4萬 | -292.88%-368.6萬 | -81.43%509.4萬 | -61.63%355.8萬 | -59.84%178.2萬 | -239.25%-215.7萬 | -84.29%191.1萬 | -43.28%2,742.6萬 | -35.27%927.3萬 | -55.25%443.7萬 |
營運資金變化 | -49.35%-3,214.8萬 | 39.07%-1.46億 | 799.86%6,767.6萬 | -17.73%2.61億 | 22.07%6,860.7萬 | 72.17%-2,152.5萬 | 21.38%-2.4億 | 93.44%-967萬 | 1,138.95%3.17億 | 448.29%5,620.4萬 |
-應收款項(增)減 | 103.95%9.3萬 | -255.85%-2,639.7萬 | 65.69%-446.4萬 | 17.10%1,614.7萬 | -9.54%-1,083.7萬 | -134.64%-235.6萬 | 68.71%-741.8萬 | -227.74%-1,301.2萬 | -63.14%1,378.9萬 | 14.66%-989.3萬 |
-存貨(增)減 | -217.74%-8,191.4萬 | -7.84%-5,295.8萬 | 158.48%9,414.1萬 | -8.29%2.41億 | 6.05%-1.68億 | 825.37%6,957萬 | 79.20%-4,911萬 | 42.55%-1.61億 | 579.14%2.63億 | 22.97%-1.78億 |
-預付費用(增)減 | -78.09%-2,130萬 | -101.88%-1,021.5萬 | -134.50%-8,447.3萬 | -1,091.61%-6,120.2萬 | -294.61%-625.1萬 | -116.17%-1,196萬 | -103.13%-506萬 | 534.42%2.45億 | -88.73%617.2萬 | 114.81%321.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 272.93%1.01億 | 79.87%-2,521.1萬 | 82.44%-2,195.3萬 | -120.53%-170.4萬 | 8.61%1.64億 | 64.43%-5,853.4萬 | -5.00%-1.25億 | -158.20%-1.25億 | 108.93%829.9萬 | -21.31%1.51億 |
-其他流動負債變化 | -65.18%-3,120.3萬 | 42.82%-3,084.6萬 | 80.18%8,077.4萬 | 157.74%6,357.7萬 | -1.68%9,003萬 | -208.10%-1,889萬 | 39.31%-5,394.3萬 | 235.32%4,483萬 | 138.30%2,466.7萬 | 60.21%9,156.8萬 |
-其他營運資本變化 | 47.91%95.4萬 | -187.28%-63.1萬 | 1,114.17%365.1萬 | 227.48%253.8萬 | 69.93%-25.5萬 | 146.04%64.5萬 | -35.10%72.3萬 | 87.06%-36萬 | 118.84%77.5萬 | -446.12%-84.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 48.86%1.6億 | 163.34%4,937.2萬 | 45.67%8.69億 | 2.00%5.99億 | 47.98%2.4億 | 454.50%1.08億 | 54.76%-7,795.2萬 | -28.42%5.96億 | 161.04%5.87億 | -10.50%1.62億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -115.01%-1.97億 | -92.13%-1.66億 | -19.05%-5.04億 | -85.00%-1.92億 | -0.69%-1.34億 | -15.21%-9,150.1萬 | 19.46%-8,615.7萬 | -22.87%-4.23億 | 6.37%-1.04億 | -44.81%-1.33億 |
固定資產交易的淨現金流 | -115.01%-1.97億 | -92.13%-1.66億 | -19.05%-5.04億 | -85.00%-1.92億 | -0.69%-1.34億 | -15.10%-9,150.1萬 | 19.40%-8,615.7萬 | -22.87%-4.23億 | 6.37%-1.04億 | -44.81%-1.33億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -115.01%-1.97億 | -92.13%-1.66億 | -19.05%-5.04億 | -85.00%-1.92億 | -0.69%-1.34億 | -15.21%-9,150.1萬 | 19.46%-8,615.7萬 | -22.87%-4.23億 | 6.37%-1.04億 | -44.81%-1.33億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.34%-4,611.6萬 | 62.02%-6,686.7萬 | 18.60%-3.19億 | -149.33%-9,658.2萬 | 78.88%-1,185.5萬 | 69.37%-3,432.8萬 | 4.71%-1.76億 | 49.65%-3.92億 | 81.37%-3,873.7萬 | 77.44%-5,612.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2.75%-240.3萬 | 98.23%-240.4萬 | -12.76%-9,906.4萬 | 0.17%-240.3萬 | 1,841.68%4,187萬 | -0.77%-247.1萬 | -68.83%-1.36億 | 83.59%-8,785.4萬 | 97.85%-240.7萬 | 97.46%-240.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -79.20%-6,211.7萬 | -41.63%-7,562.2萬 | 23.26%-2.43億 | -99.23%-1.03億 | 0.37%-5,242.6萬 | 67.89%-3,466.3萬 | 49.03%-5,339.3萬 | -18.85%-3.17億 | 48.53%-5,155.2萬 | 65.65%-5,262.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 918.06%1,539.3萬 | -21.28%847.3萬 | -8.78%1,878.3萬 | -62.79%540.3萬 | 812.40%110.4萬 | 22.83%151.2萬 | 128.00%1,076.4萬 | -48.37%2,059.2萬 | 75.41%1,451.9萬 | -95.54%12.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 132.69%301.1萬 | 2.60%268.6萬 | 161.34%463.3萬 | 344.38%312.4萬 | -97.13%-240.3萬 | 144.59%129.4萬 | 163.31%261.8萬 | 52.79%-755.3萬 | 116.39%70.3萬 | 65.68%-121.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -34.34%-4,611.6萬 | 62.02%-6,686.7萬 | 18.60%-3.19億 | -149.33%-9,658.2萬 | 78.88%-1,185.5萬 | 69.37%-3,432.8萬 | 4.71%-1.76億 | 49.65%-3.92億 | 81.37%-3,873.7萬 | 77.44%-5,612.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 37.72%7.42億 | 5.25%9.25億 | -19.90%8.79億 | 41.52%6.16億 | 12.87%5.21億 | -14.93%5.39億 | -19.90%8.79億 | -20.85%10.98億 | -63.49%4.35億 | -65.83%4.62億 |
當期現金流變化 | -356.61%-8,242.2萬 | 46.20%-1.83億 | 121.13%4,615.4萬 | -30.30%3.09億 | 459.40%9,488.9萬 | 89.51%-1,805.1萬 | 26.69%-3.4億 | 24.45%-2.18億 | 570.92%4.44億 | 83.39%-2,640.2萬 |
期末現金流 | 26.67%6.6億 | 37.72%7.42億 | 5.25%9.25億 | 5.25%9.25億 | 41.52%6.16億 | 12.87%5.21億 | -14.93%5.39億 | -19.90%8.79億 | -19.90%8.79億 | -63.49%4.35億 |
自由現金流 | -319.69%-3,630.6萬 | 34.81%-1.16億 | 141.91%3.51億 | -15.06%4.06億 | 260.49%1.07億 | 119.82%1,652.6萬 | 36.18%-1.78億 | -69.74%1.45億 | 331.68%4.78億 | -67.07%2,966.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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