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(Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.82%6,258.2萬 | 11.08%3,629.8萬 | 5.02%1.31億 | 6.96%3.19億 | -3.09%8,933.9萬 | 2.95%7,178.2萬 | 15.30%3,267.6萬 | 15.97%1.25億 | 26.90%2.98億 | 87.48%9,218.7萬 |
持續經營淨收入 | 20.99%1,289.3萬 | 89.94%2,049.6萬 | 106.25%1,722.2萬 | 381.77%1.29億 | 383.39%9,923.5萬 | 7.55%1,065.6萬 | 932.63%1,079.1萬 | 277.70%835萬 | 164.60%2,678.3萬 | 574.66%2,052.9萬 |
折舊和攤銷 | -59.17%592.6萬 | -54.25%529.6萬 | -63.68%468.8萬 | -22.35%5,124.1萬 | -2.68%1,224.5萬 | -15.07%1,451.3萬 | -34.89%1,157.7萬 | -30.37%1,290.6萬 | -15.65%6,598.8萬 | -34.21%1,258.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -4,671.46%-7,529.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 186.23%164.7萬 | ---- |
其他非現金項目 | 25.05%1,808萬 | -1.62%1,476.3萬 | 0.77%1,417.7萬 | 1.56%5,670.5萬 | 1.09%1,317.3萬 | -0.23%1,445.8萬 | 0.93%1,500.6萬 | 4.64%1,406.8萬 | 14.41%5,583.4萬 | 0.70%1,303.1萬 |
營運資金變化 | -59.57%-2,990.1萬 | -2.28%-5,936.8萬 | 3.84%4,395.5萬 | -10.13%-4,174.2萬 | -1,143.69%-728.8萬 | -12.79%-1,873.9萬 | -7.41%-5,804.4萬 | 26.97%4,232.9萬 | -36.24%-3,790.2萬 | 97.57%-58.6萬 |
-應收款項(增)減 | -313.90%-1,253.7萬 | 3.68%-3,226.4萬 | 4.44%1.36億 | -144.94%-2,187.6萬 | -38.59%-1.15億 | 74.78%-302.9萬 | 33.94%-3,349.6萬 | -5.17%1.3億 | 67.19%-893.1萬 | 18.29%-8,309.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 229.25%388萬 | -87.77%178.7萬 | 21.97%-1,618.6萬 | 37.91%-117.9萬 | -18.99%795.9萬 | 69.14%-300.2萬 | -11.22%1,460.8萬 | -12.43%-2,074.4萬 | -110.79%-189.9萬 | 15.77%982.5萬 |
-其他流動資產變化 | -56.48%539萬 | 7.47%588.5萬 | -24.89%687萬 | 23.18%4,243萬 | 38.04%1,542.1萬 | -17.81%1,238.6萬 | -59.68%547.6萬 | 270.15%914.7萬 | 35.98%3,444.5萬 | 13,559.04%1,117.1萬 |
-其他流動負債變化 | 45.15%-633.2萬 | 42.55%-638.9萬 | 31.60%-893.7萬 | -10.76%-4,934.9萬 | -18.93%-1,361.8萬 | -6.00%-1,154.5萬 | -7.48%-1,112.1萬 | -10.10%-1,306.5萬 | 5.98%-4,455.5萬 | -2.24%-1,145萬 |
-其他營運資本變化 | -49.84%-2,030.2萬 | 15.29%-2,838.7萬 | -16.78%-7,335.7萬 | 30.62%-1,176.8萬 | 34.46%9,810.6萬 | -1,533.76%-1,354.9萬 | -45.55%-3,351.1萬 | 7.42%-6,281.4萬 | -539.77%-1,696.2萬 | -9.20%7,296.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.82%6,258.2萬 | 11.08%3,629.8萬 | 5.02%1.31億 | 6.96%3.19億 | -3.09%8,933.9萬 | 2.95%7,178.2萬 | 15.30%3,267.6萬 | 15.97%1.25億 | 26.90%2.98億 | 87.48%9,218.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21.47%-2,146.7萬 | 338.48%3,881.8萬 | -163.84%-2,317萬 | -168.65%-8,279.2萬 | -867.89%-4,006.1萬 | -359.61%-1,767.2萬 | -120.14%-1,627.7萬 | -122.86%-878.2萬 | 150.38%1.21億 | 115.66%521.7萬 |
資本性支出 | -84.54%-735.4萬 | -34.53%-611.3萬 | -45.16%-556.4萬 | -37.28%-1,656.1萬 | 16.92%-419.9萬 | -59.40%-398.5萬 | -129.73%-454.4萬 | -51.38%-383.3萬 | -108.54%-1,206.4萬 | -121.28%-505.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 204.41%213.3萬 | 84.05%289.7萬 | 161.18%142萬 | 58.43%-184.3萬 | 150.00%94.7萬 | -15.42%-204.3萬 | 845.97%157.4萬 | -315.95%-232.1萬 | 5.72%-443.3萬 | -54.61%-189.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---273.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -9.25%-1,272.1萬 | 415.88%4,203.4萬 | -680.39%-1,902.6萬 | -144.57%-6,146.6萬 | -380.12%-3,407.7萬 | -2,839.76%-1,164.4萬 | -115.99%-1,330.7萬 | -105.79%-243.8萬 | 181.12%1.38億 | 140.55%1,216.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 76.69%-19萬 | --0 | --0 | --0 | 69.11%-19萬 | -258.56%-81.5萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21.47%-2,146.7萬 | 338.48%3,881.8萬 | -163.84%-2,317萬 | -168.65%-8,279.2萬 | -867.89%-4,006.1萬 | -359.61%-1,767.2萬 | -120.14%-1,627.7萬 | -122.86%-878.2萬 | 150.38%1.21億 | 115.66%521.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 340.29%1.62億 | -22.47%-1.21億 | 41.41%-3,569.5萬 | 31.17%-2.73億 | -24.97%-4,538萬 | -36.73%-6,745.9萬 | 33.31%-9,913.6萬 | 62.44%-6,092.1萬 | -129.37%-3.96億 | 78.31%-3,631.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,265.34%2.27億 | --0 | 78.33%-214.1萬 | 25.22%-3,017.6萬 | 61.53%-404.5萬 | 31.12%-717.9萬 | -14.63%-907.1萬 | 14.10%-988.1萬 | 19.92%-4,035.3萬 | 13.88%-1,051.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 41.26%-2,996.5萬 | -70.39%-1.07億 | 24.16%-3,213.4萬 | 35.39%-1.77億 | 39.37%-2,120.9萬 | -167.84%-5,101.6萬 | 46.72%-6,253.5萬 | 58.77%-4,237.1萬 | 51.18%-2.74億 | 77.73%-3,497.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.02%-10.3萬 | ---- |
現金股利支付 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | -1.54%-375萬 | 0.76%-1,494.3萬 | 1.50%-375萬 | 0.00%-375萬 | 0.00%-375萬 | 1.52%-369.3萬 | -56.53%-1,505.7萬 | 60.42%-380.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -1.14%1,105萬 | 16,231.43%571.6萬 | 50.63%2,531.4萬 | -12.38%2,820.3萬 | --18.6萬 | --1,117.7萬 | --3.5萬 | --1,680.5萬 | 26.86%3,218.7萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -154.50%-4,247.9萬 | 29.37%-1,682.1萬 | -5.52%-2,298.4萬 | 20.35%-7,884.9萬 | 13.27%-1,656.2萬 | -3.56%-1,669.1萬 | -21.71%-2,381.5萬 | 50.68%-2,178.1萬 | -60.36%-9,899.7萬 | -37.77%-1,909.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 340.29%1.62億 | -22.47%-1.21億 | 41.41%-3,569.5萬 | 31.17%-2.73億 | -24.97%-4,538萬 | -36.73%-6,745.9萬 | 33.31%-9,913.6萬 | 62.44%-6,092.1萬 | -129.37%-3.96億 | 78.31%-3,631.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.78%4.08億 | -6.60%4.5億 | -10.44%3.84億 | 2.91%4.29億 | 5.48%3.78億 | 13.44%3.97億 | 22.91%4.82億 | 2.91%4.29億 | -29.99%4.17億 | -36.93%3.59億 |
當期現金流變化 | 1,622.29%2.03億 | 44.05%-4,629.1萬 | 30.98%7,233.9萬 | -267.34%-3,696.1萬 | -93.62%389.8萬 | -180.69%-1,334.9萬 | -109.47%-8,273.7萬 | 444.11%5,522.7萬 | 112.45%2,208.7萬 | 140.31%6,109萬 |
利率變動影響 | 81.92%-88.1萬 | 230.05%362.2萬 | -202.83%-621.1萬 | 21.27%-782.2萬 | -79.35%188.8萬 | 34.43%-487.4萬 | 11.47%-278.5萬 | 75.87%-205.1萬 | -719.72%-993.5萬 | 2,261.94%914.5萬 |
期末現金流 | 61.19%6.1億 | 2.78%4.08億 | -6.60%4.5億 | -10.44%3.84億 | -10.44%3.84億 | 5.48%3.78億 | 13.44%3.97億 | 22.91%4.82億 | 2.91%4.29億 | 2.91%4.29億 |
自由現金流 | -15.89%5,495.7萬 | 2.42%2,978.7萬 | 5.26%1.24億 | 6.69%3億 | 2.96%8,775.8萬 | -0.18%6,533.6萬 | 11.22%2,908.4萬 | 12.91%1.18億 | 25.48%2.81億 | 86.67%8,523.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |