(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -392.90%-91.38萬 | 127.14%32.66萬 | 100.93%7,531 | -77.91%2.41萬 | -106.51%-1.71萬 | 140.94%31.2萬 | -38.76%-120.33萬 | -852.51%-81.29萬 | 143.28%10.92萬 | 210.41%26.23萬 |
持續經營淨收入 | 170.55%29.31萬 | -17.03%-338.31萬 | -784.89%-480.51萬 | 54.97%-83.43萬 | 985.44%267.17萬 | -114.96%-41.55萬 | 52.91%-289.08萬 | 81.13%-54.3萬 | -981.24%-185.28萬 | -152.53%-30.17萬 |
持續經營損益 | --15.44萬 | -442.70%-239.12萬 | --8.01萬 | --1.09萬 | ---- | ---- | 19.84%-44.06萬 | --0 | --0 | -78.15%-27.9萬 |
折舊和攤銷 | -51.71%8,279 | -1.62%7.48萬 | -0.83%1.89萬 | -5.33%1.87萬 | 8.01%2.02萬 | -8.13%1.71萬 | 1.54%7.6萬 | -25.14%1.9萬 | 15.91%1.97萬 | 14.32%1.87萬 |
遞延稅費 | 29.33%-6.24萬 | -144.84%-81.15萬 | -158.24%-27.03萬 | -1,332.64%-22.97萬 | -252.78%-22.33萬 | 40.16%-8.82萬 | -48.70%-33.14萬 | -147.32%-10.47萬 | 78.96%-1.6萬 | -35.73%-6.33萬 |
其他非現金項目 | -130.64%-1,000 | -306.58%-3.28萬 | -600.22%-1.78萬 | -62.49%1,419 | -578.27%-1.96萬 | -25.97%3,264 | -21.26%1.59萬 | -23.63%3,568 | -21.71%3,783 | -20.53%4,096 |
營運資金變化 | -249.47%-70.04萬 | 344.86%128.12萬 | 139.43%28.16萬 | -15.67%25.19萬 | -43.44%27.91萬 | 177.93%46.86萬 | -218.54%-52.32萬 | -1,273.73%-71.4萬 | 620.96%29.87萬 | 1,078.02%49.34萬 |
-應收款項(增)減 | -147.82%-24.62萬 | 290.13%72.1萬 | 86.00%-13.18萬 | -98.24%6,183 | -55.43%33.17萬 | 196.42%51.48萬 | 23.76%-37.92萬 | -216.89%-94.17萬 | 1,370.35%35.21萬 | 1,230.89%74.43萬 |
-預付費用(增)減 | -11.32%1.02萬 | 1,281.67%5.31萬 | -128.45%-4.64萬 | 143.23%1.23萬 | 956.35%7.57萬 | -41.40%1.15萬 | 76.44%-4,495 | -216.79%-2.03萬 | 117.50%5,070 | -38.89%-8,839 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -704.81%-46.44萬 | 463.39%50.71萬 | 85.44%45.98萬 | 498.85%23.34萬 | 46.97%-12.83萬 | 33.62%-5.77萬 | -139.62%-13.95萬 | -27.21%24.79萬 | -11.85%-5.85萬 | -1,213.97%-24.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -392.90%-91.38萬 | 127.14%32.66萬 | 100.93%7,531 | -77.91%2.41萬 | -106.51%-1.71萬 | 140.94%31.2萬 | -38.76%-120.33萬 | -852.51%-81.29萬 | 143.28%10.92萬 | 210.41%26.23萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.41%-53.92萬 | -61.69%-352.33萬 | -30.75%-101.73萬 | -684.19%-72.11萬 | -503.43%-122.08萬 | 49.03%-56.41萬 | -22.05%-217.9萬 | -14.32%-77.81萬 | 74.53%-9.2萬 | 44.45%-20.23萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -43.65%21.45萬 | -78.16%50.39萬 | -83.19%13.9萬 | -96.79%1,398 | -103.93%-1.72萬 | -61.92%38.07萬 | 78.25%230.77萬 | 98.19%82.68萬 | -80.45%4.35萬 | 32.68%43.78萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --15.73萬 | -57.22%5.34萬 | --3.34萬 | --2萬 | --0 | --0 | 282.40%12.48萬 | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 3.57%-91.1萬 | 11.51%-408.05萬 | 25.87%-118.97萬 | -448.12%-74.25萬 | -57.36%-120.36萬 | 55.15%-94.47萬 | -48.15%-461.14萬 | -51.53%-160.49萬 | 78.23%-13.55萬 | -10.61%-76.49萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.41%-53.92萬 | -61.69%-352.33萬 | -30.75%-101.73萬 | -684.19%-72.11萬 | -503.43%-122.08萬 | 49.03%-56.41萬 | -22.05%-217.9萬 | -14.32%-77.81萬 | 74.53%-9.2萬 | 44.45%-20.23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 6,673.56%99.44萬 | 210.31%382.57萬 | 14,754.27%221.68萬 | -75.10%8.4萬 | 66.43%154.01萬 | -2.47%-1.51萬 | -70.82%123.29萬 | -198.57%-1.51萬 | -85.76%33.74萬 | -50.17%92.54萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 118.31%2,769 | 41.47%-3.48萬 | 100.81%123 | 41.33%-8,733 | 24.74%-1.11萬 | -2.47%-1.51萬 | 6.20%-5.95萬 | -3.23%-1.51萬 | 8.56%-1.49萬 | 9.26%-1.48萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --114.64萬 | 185.18%392.58萬 | --236.33萬 | --0 | --156.25萬 | --0 | -68.93%137.66萬 | --0 | -85.28%35.65萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --10.33萬 | --0 | --9.28萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---15.48萬 | -100.05%-16.85萬 | ---14.67萬 | --0 | ---- | ---- | 41.06%-8.42萬 | --0 | 88.59%-4,230 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 6,673.56%99.44萬 | 210.31%382.57萬 | 14,754.27%221.68萬 | -75.10%8.4萬 | 66.43%154.01萬 | -2.47%-1.51萬 | -70.82%123.29萬 | -198.57%-1.51萬 | -85.76%33.74萬 | -50.17%92.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.79%338.87萬 | -43.78%275.97萬 | -50.03%218.17萬 | -30.33%279.47萬 | -17.62%249.25萬 | -43.78%275.97萬 | 47.11%490.91萬 | -22.86%436.57萬 | 2.73%401.11萬 | 14.21%302.58萬 |
當期現金流變化 | -71.63%-45.86萬 | 129.26%62.9萬 | 175.15%120.7萬 | -272.85%-61.3萬 | -69.33%30.22萬 | 85.81%-26.72萬 | -236.72%-214.95萬 | -113.96%-160.61萬 | -79.80%35.46萬 | -21.51%98.54萬 |
期末現金流 | 17.56%293.01萬 | 22.79%338.87萬 | 22.79%338.87萬 | -50.03%218.17萬 | -30.33%279.47萬 | -17.62%249.25萬 | -43.78%275.97萬 | -43.78%275.97萬 | -22.86%436.57萬 | 2.73%401.11萬 |
自由現金流 | -396.33%-92.45萬 | 120.42%24.86萬 | 96.93%-2.5萬 | -74.70%2.41萬 | -123.86%-6.26萬 | 140.94%31.2萬 | -29.10%-121.72萬 | -405.19%-81.29萬 | 137.96%9.53萬 | 209.89%26.23萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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