(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.28%-3,342.9萬 | 67.86%-1,615.2萬 | -27.53%-4,812.2萬 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1萬 | -9.52%-3,605.2萬 | -22.58%-5,025.6萬 | 20.58%-3,773.3萬 | -95.35%-1.56億 | -63.11%-3,504萬 |
持續經營淨收入 | -497.23%-3.03億 | -164.88%-1.31億 | 11.97%-3,980.4萬 | -115.95%-2.23億 | -207.40%-7,712.4萬 | -58.33%-5,074.8萬 | -514.64%-4,958.9萬 | -19.29%-4,521.6萬 | -40.75%-1.03億 | -95.96%-2,508.9萬 |
持續經營損益 | 3,266.86%2.37億 | 1,155.77%6,836.1萬 | -142.92%-1,821.4萬 | 79.53%-887.6萬 | 173.83%1,257.8萬 | 14.48%-748.1萬 | 71.91%-647.5萬 | -236.77%-749.8萬 | -174.97%-4,335.1萬 | 5.58%-1,703.6萬 |
折舊和攤銷 | -23.57%1,454.4萬 | 44.46%2,039.1萬 | 1,050.89%1,994.5萬 | 1,056.21%5,446.9萬 | 1,462.36%1,959.2萬 | 1,523.63%1,902.9萬 | 1,091.14%1,411.5萬 | 57.55%173.3萬 | 61.72%471.1萬 | 45.14%125.4萬 |
其他非現金項目 | --114.6萬 | --396萬 | --90萬 | 247.89%115.5萬 | 314.56%78.1萬 | ---- | ---- | ---- | -42.16%33.2萬 | -627.54%-36.4萬 |
營運資金變化 | 5,434.05%1,023.8萬 | 198.36%1,361.2萬 | -247.41%-1,588.2萬 | 156.06%1,369.8萬 | 325.40%1,657.8萬 | -95.46%18.5萬 | -0.33%-1,383.9萬 | 157.89%1,077.4萬 | -1,529.72%-2,443.4萬 | -40.88%389.7萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -100.91%-14.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,575.00%1,644.5萬 | 2,109.25%1,868.6萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.86%-246.1萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -87.24%218.8萬 | 46.08%-182.2萬 | 31.74%-830.6萬 | 149.14%1,208.2萬 | 352.92%1,048.1萬 | 517.02%1,714.8萬 | 64.41%-337.9萬 | -77.95%-1,216.8萬 | -483.21%-2,458.8萬 | -173.35%-414.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 426.91%687.5萬 | 32.98%-647.7萬 | -251.20%-839.6萬 | ---- | ---- | -122.32%-210.3萬 | -6,375.97%-966.5萬 | 106.89%555.3萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 107.91%117.5萬 | 2,856.10%2,191.1萬 | -95.28%82萬 | 112.76%176.5萬 | -97.60%3.1萬 | -3,633.67%-1,486萬 | 39.08%-79.5萬 | 229.59%1,738.9萬 | -505.22%-1,383萬 | -71.94%129.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.28%-3,342.9萬 | 67.86%-1,615.2萬 | -27.53%-4,812.2萬 | 4.81%-1.49億 | 28.94%-2,490.1萬 | -9.52%-3,605.2萬 | -22.58%-5,025.6萬 | 20.58%-3,773.3萬 | -95.35%-1.56億 | -63.11%-3,504萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 58.74%-3,032.5萬 | -192.75%-2,220.2萬 | -157.14%-3,956.8萬 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5萬 | -633.08%-7,349萬 | 36.97%-758.4萬 | 28.65%-1,538.8萬 | 42.78%-3,135.2萬 | 19.30%-1,153.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 58.74%-3,032.5萬 | -192.75%-2,220.2萬 | -157.14%-3,956.8萬 | -107.40%-1.19億 | -95.43%-2,234.5萬 | -499.92%-7,349萬 | 36.97%-758.4萬 | 28.65%-1,538.8萬 | -4.55%-5,728.4萬 | 20.03%-1,143.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,593.2萬 | ---10.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 58.74%-3,032.5萬 | -192.75%-2,220.2萬 | -157.14%-3,956.8萬 | -278.95%-1.19億 | -93.66%-2,234.5萬 | -633.08%-7,349萬 | 36.97%-758.4萬 | 28.65%-1,538.8萬 | 42.78%-3,135.2萬 | 19.30%-1,153.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 448.34%2.95億 | 78.58%1.14億 | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6萬 | 215.47%5,374.1萬 | 47,712.78%6,359.1萬 | -72.31%3.6萬 | -75.45%1.02億 | 134,887.30%8,504.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.10%-6.3萬 | 58,330.00%3,493.8萬 | 183,330.00%1.1億 | 27,403.48%6,325.8萬 | ---6.2萬 | --6,344萬 | -145.11%-6萬 | -161.86%-6萬 | 369.39%23萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 20,621.84%1.49億 | 27.87%8,220.3萬 | --1.08億 | -37.50%6,376.7萬 | -101.45%-123.6萬 | -95.77%71.9萬 | --6,428.4萬 | --0 | --1.02億 | --8,502.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 347,144.44%1.56億 | 25.00%10.5萬 | --0 | 158.62%22.5萬 | --0 | 9.76%4.5萬 | --8.4萬 | 190.91%9.6萬 | 521.43%8.7萬 | -7.14%1.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -0.39%-1,050.4萬 | ---368.3萬 | ---547.6萬 | ---1,051.8萬 | --66.2萬 | ---1,046.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 448.34%2.95億 | 78.58%1.14億 | 589,288.89%2.12億 | 14.06%1.17億 | -100.75%-63.6萬 | 215.47%5,374.1萬 | 47,712.78%6,359.1萬 | -72.31%3.6萬 | -75.45%1.02億 | 134,887.30%8,504.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 50.19%2.88億 | 14.40%2.12億 | -63.18%8,809.7萬 | -26.28%2.39億 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 | -26.28%2.39億 | 658.67%3.25億 | -44.64%2億 |
當期現金流變化 | 513.84%2.31億 | 1,207.76%7,520.9萬 | 334.51%1.24億 | -76.68%-1.51億 | -224.49%-4,788.2萬 | -2,559.72%-5,580.1萬 | 110.87%575.1萬 | 23.00%-5,308.5萬 | -130.30%-8,547.6萬 | 207.69%3,846.4萬 |
利率變動影響 | 596.43%39萬 | -441.67%-8.2萬 | 69.05%-14.7萬 | -172.82%-14.2萬 | -79.97%25.3萬 | 107.53%5.6萬 | -84.81%2.4萬 | 1.45%-47.5萬 | 166.33%19.5萬 | 1,035.56%126.3萬 |
期末現金流 | 282.30%5.19億 | 50.19%2.88億 | 14.40%2.12億 | -63.18%8,809.7萬 | -63.18%8,809.7萬 | -31.98%1.36億 | -5.39%1.91億 | -27.21%1.86億 | -26.28%2.39億 | -26.28%2.39億 |
自由現金流 | 41.80%-6,375.4萬 | 33.69%-3,835.4萬 | -65.08%-8,769萬 | -25.26%-2.68億 | -1.66%-4,724.6萬 | -142.52%-1.1億 | -9.07%-5,784萬 | 23.10%-5,312.1萬 | -58.46%-2.14億 | -29.88%-4,647.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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