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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 7.81%-2,583萬 | -6.41%-2,916.5萬 | 14.02%-3,096.2萬 | -8.17%-1.19億 | -2.34%-2,741.1萬 | -11.53%-2,801.8萬 | 12.81%-2,740.7萬 | -35.70%-3,601.2萬 | -33.91%-1.1億 | -7.58%-2,678.3萬 |
持續經營淨收入 | -12.51%-3,739.6萬 | -20.69%-4,339.3萬 | -0.43%-3,532.6萬 | -1.38%-1.49億 | -5.37%-4,496.6萬 | 8.94%-3,323.8萬 | -2.81%-3,595.5萬 | -6.08%-3,517.4萬 | -44.59%-1.47億 | -34.44%-4,267.4萬 |
持續經營損益 | 3,257.50%126.3萬 | ---351.7萬 | 1,660.71%43.7萬 | 810.10%668.2萬 | 14,162.50%675萬 | 70.37%-4萬 | --0 | 95.58%-2.8萬 | 51.84%-94.1萬 | 4.00%-4.8萬 |
折舊和攤銷 | 18.91%223.2萬 | 18.51%225.4萬 | 28.90%219萬 | 24.68%770.8萬 | 28.90%223萬 | 17.24%187.7萬 | 25.63%190.2萬 | 27.08%169.9萬 | 99.36%618.2萬 | 49.65%173萬 |
其他非現金項目 | --12.2萬 | ---- | ---- | 162.86%2.2萬 | --7.7萬 | ---- | ---- | ---- | 33.96%-3.5萬 | ---- |
營運資金變化 | 264.76%189.8萬 | 3,151.19%1,092.4萬 | 63.20%-290.2萬 | -182.05%-483.1萬 | -53.21%387萬 | -135.46%-115.2萬 | 107.37%33.6萬 | -636.92%-788.5萬 | 215.27%588.8萬 | 936.30%827.1萬 |
-應收款項(增)減 | 171.72%26.9萬 | -91.50%13.4萬 | -179.19%-35萬 | 513.74%225.9萬 | -71.80%14.1萬 | 103.26%9.9萬 | 1,210.56%157.7萬 | -79.25%44.2萬 | 75.18%-54.6萬 | 144.33%50萬 |
-存貨(增)減 | 1,864.29%55萬 | -679.50%-93.3萬 | -151.00%-25.1萬 | 113.83%35.3萬 | 113.39%26.4萬 | 109.86%2.8萬 | 906.25%16.1萬 | 67.95%-10萬 | -202.37%-255.2萬 | -254.79%-197.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 431.61%230.8萬 | 193.09%118.7萬 | 55.23%-369.9萬 | -176.27%-668.5萬 | -69.79%186.9萬 | -114.64%-69.6萬 | 593.90%40.5萬 | -294.42%-826.3萬 | 19.37%876.5萬 | 13,550.00%618.7萬 |
-其他流動資產變化 | 9,883.33%59.9萬 | -180.82%-322.1萬 | -51.65%38.2萬 | -99.75%9,000 | -91.53%36萬 | -99.77%6,000 | 68.43%-114.7萬 | 96.52%79萬 | 144.94%363.1萬 | 789.94%425萬 |
-其他流動負債變化 | -210.36%-182.8萬 | 2,184.39%1,375.7萬 | 234.75%101.6萬 | 77.51%-76.7萬 | 278.10%123.6萬 | 26.38%-58.9萬 | 8.46%-66萬 | 36.90%-75.4萬 | -156.97%-341萬 | -46.72%-69.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 7.78%-2,588.8萬 | -6.41%-2,916.5萬 | 14.02%-3,096.2萬 | -8.11%-1.19億 | -1.92%-2,733.4萬 | -11.75%-2,807.3萬 | 12.81%-2,740.7萬 | -35.70%-3,601.2萬 | -33.87%-1.1億 | -7.50%-2,681.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.25%3,285萬 | -22.40%2,340.5萬 | 5,159.19%2,203.6萬 | -37.53%6,927.7萬 | 120.12%474.5萬 | -43.50%3,395.2萬 | -42.38%3,016.1萬 | -98.10%41.9萬 | 128.54%1.11億 | -56.47%-2,358.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 47.63%-54.2萬 | 30.01%-77.9萬 | -29.25%-164.8萬 | 17.95%-610.4萬 | -82.13%-268.1萬 | 50.60%-103.5萬 | 57.01%-111.3萬 | 0.62%-127.5萬 | -93.22%-743.9萬 | 8.51%-147.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -4.56%3,339.2萬 | -22.67%2,418.4萬 | 1,298.11%2,368.4萬 | -32.07%8,038.1萬 | 156.18%1,242.6萬 | -43.74%3,498.7萬 | -43.07%3,127.4萬 | -92.74%169.4萬 | 131.12%1.18億 | -146.65%-2,211.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.25%3,285萬 | -22.40%2,340.5萬 | 5,159.19%2,203.6萬 | -37.53%6,927.7萬 | 120.12%474.5萬 | -43.50%3,395.2萬 | -42.38%3,016.1萬 | -98.10%41.9萬 | 128.54%1.11億 | -56.47%-2,358.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,933.33%-12.2萬 | -477.97%-22.3萬 | -143.24%-1.6萬 | 5,703.25%2,067.6萬 | 35,593.10%2,058.6萬 | 95.65%-6,000 | 116.39%5.9萬 | -80.21%3.7萬 | -100.07%-36.9萬 | 90.68%-5.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2,145.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -36.11%2.3萬 | -74.58%1.5萬 | -31.58%3.9萬 | -32.19%23.8萬 | 75.51%8.6萬 | -36.84%3.6萬 | 1.72%5.9萬 | -69.52%5.7萬 | -61.47%35.1萬 | -77.83%4.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -245.24%-14.5萬 | ---23.8萬 | -175.00%-5.5萬 | -41.25%-101.7萬 | -792.52%-95.5萬 | 78.46%-4.2萬 | --0 | ---2萬 | -100.14%-72萬 | 87.31%-10.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,933.33%-12.2萬 | -477.97%-22.3萬 | -143.24%-1.6萬 | 5,703.25%2,067.6萬 | 35,593.10%2,058.6萬 | 95.65%-6,000 | 116.39%5.9萬 | -80.21%3.7萬 | -100.07%-36.9萬 | 90.68%-5.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -31.88%2,362.2萬 | -7.09%2,960.5萬 | -42.83%3,854.7萬 | 0.91%6,742萬 | -65.60%4,055萬 | -58.24%3,467.7萬 | -49.02%3,186.4萬 | 0.91%6,742萬 | 171.32%6,681萬 | 9.71%1.18億 |
當期現金流變化 | 16.47%684萬 | -312.69%-598.3萬 | 74.85%-894.2萬 | -4,833.28%-2,887.3萬 | 96.03%-200.3萬 | -83.14%587.3萬 | -86.31%281.3萬 | -724.77%-3,555.6萬 | -98.55%61萬 | -24.16%-5,046.5萬 |
期末現金流 | -24.88%3,046.2萬 | -31.88%2,362.2萬 | -7.09%2,960.5萬 | -42.83%3,854.7萬 | -42.83%3,854.7萬 | -65.60%4,055萬 | -58.24%3,467.7萬 | -49.02%3,186.4萬 | 0.91%6,742萬 | 0.91%6,742萬 |
自由現金流 | 9.20%-2,643萬 | -4.99%-2,994.4萬 | 12.54%-3,261萬 | -6.46%-1.25億 | -6.10%-3,001.5萬 | -6.95%-2,910.8萬 | 16.17%-2,852萬 | -34.02%-3,728.7萬 | -29.73%-1.17億 | 8.91%-2,829萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |