(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -324.32%-1,162.2萬 | 1,546.19%5,577.3萬 | 267.90%827.1萬 | -56.31%2,139.6萬 | 283.78%2,884.5萬 | 94.31%-273.9萬 | 104.05%338.8萬 | -5,634.83%-492.6萬 | 371.52%4,897.4萬 | 751.6萬 |
持續經營淨收入 | 111.47%39.7萬 | 112.94%458.1萬 | 154.13%250.6萬 | 56.42%-337.7萬 | 157.45%891.4萬 | 53.90%-346.2萬 | -223.71%-3,540.4萬 | -0.19%-463萬 | -308.64%-774.9萬 | ---1,551.6萬 |
持續經營損益 | ---1.5萬 | 1,200.00%3.3萬 | --8.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | --0 | --0 | ---- |
折舊和攤銷 | -23.34%125.8萬 | -11.30%588萬 | -20.12%142.5萬 | -16.56%140.1萬 | -7.65%141.3萬 | 0.31%164.1萬 | -19.74%662.9萬 | -8.47%178.4萬 | -13.32%167.9萬 | --153萬 |
遞延稅費 | ---96.7萬 | 55.53%-363.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | -594.22%-817.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 735.71%35.1萬 | 415.57%86.1萬 | 735.71%35.1萬 | 735.71%35.1萬 | 193.60%11.7萬 | -79.81%4.2萬 | 1.21%16.7萬 | 5.00%4.2萬 | --4.2萬 | ---12.5萬 |
營運資金變化 | -445.18%-1,294.8萬 | 61.01%4,597.9萬 | 31.36%731萬 | -60.80%2,156.1萬 | 82.46%1,948.3萬 | 94.44%-237.5萬 | 123.81%2,855.6萬 | 55.80%556.5萬 | 329.19%5,500.2萬 | --1,067.8萬 |
-應收款項(增)減 | -191.13%-1,034.1萬 | 371.54%1,189.6萬 | 81.11%-507萬 | 4.94%9,592.3萬 | -16.29%-9,030.5萬 | 30.33%1,134.8萬 | -132.77%-438.1萬 | -245.61%-2,683.9萬 | 50.03%9,140.6萬 | ---7,765.5萬 |
-存貨(增)減 | -224.10%-4,106萬 | -50.53%4,933.4萬 | -44.68%1,046.3萬 | -50.76%604萬 | -52.39%4,550萬 | 53.12%-1,266.9萬 | 192.53%9,972.9萬 | 5,546.27%1,891.5萬 | 135.98%1,226.7萬 | --9,557.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 4,642.12%3,978.9萬 | 73.07%-1,882.4萬 | -28.09%282.1萬 | -41.04%-8,029.8萬 | 2,302.30%5,952.9萬 | 95.48%-87.6萬 | -285.64%-6,990.2萬 | 128.65%392.3萬 | -15.66%-5,693.2萬 | --247.8萬 |
-其他流動資產變化 | -202.98%-117.6萬 | -262.98%-1,391.2萬 | -1,049.30%-1,958.4萬 | -70.96%345.5萬 | 113.84%107.5萬 | -51.30%114.2萬 | 1,016.86%853.6萬 | -27.41%206.3萬 | 9,651.64%1,189.7萬 | ---776.9萬 |
-其他流動負債變化 | 403.45%26.4萬 | 535.86%1,696.8萬 | 781.50%1,992.7萬 | -257.36%-276.6萬 | -102.70%-10.6萬 | 97.89%-8.7萬 | 15.06%-389.3萬 | 33.27%-292.4萬 | -259.92%-77.4萬 | --392.4萬 |
-其他營運資本變化 | 65.61%-42.4萬 | 133.72%51.7萬 | -111.96%-124.7萬 | 72.29%-79.3萬 | 164.54%379萬 | 61.78%-123.3萬 | 17.89%-153.3萬 | 27,339.47%1,042.7萬 | -29.15%-286.2萬 | ---587.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -324.32%-1,162.2萬 | 1,546.19%5,577.3萬 | 267.93%827.2萬 | -56.31%2,139.5萬 | 283.78%2,884.5萬 | 94.31%-273.9萬 | 104.05%338.8萬 | -5,634.83%-492.6萬 | 371.52%4,897.4萬 | --751.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1萬 | 85.80%-11.7萬 | 103.15%2.6萬 | -1.2萬 | -13.1萬 | 0 | -1,548.00%-82.4萬 | -1,550.00%-82.5萬 | 0 | 0 |
資本性支出 | ---1萬 | 77.82%-18.3萬 | 100.36%3,000 | ---5.5萬 | ---13.1萬 | --0 | -1,550.00%-82.5萬 | ---82.5萬 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --6.6萬 | --2.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1萬 | 85.80%-11.7萬 | 103.15%2.6萬 | ---1.2萬 | ---13.1萬 | --0 | -1,548.00%-82.4萬 | -1,550.00%-82.5萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 377.35%1,479.3萬 | -1,654.51%-5,539萬 | -257.50%-880.9萬 | 54.58%-2,239.6萬 | -292.52%-2,728.4萬 | -93.48%309.9萬 | -103.90%-315.7萬 | 9,579.66%559.3萬 | -378.20%-4,931.4萬 | -695.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 737.18%1,479.3萬 | -1,588.60%-5,330.9萬 | -257.50%-880.9萬 | 57.40%-2,101萬 | -263.36%-2,525.7萬 | -96.28%176.7萬 | -104.07%-315.7萬 | 127.45%559.3萬 | -432.51%-4,931.4萬 | ---695.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --213萬 | --0 | ---138.6萬 | --218.4萬 | --133.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---421.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 377.35%1,479.3萬 | -1,654.51%-5,539萬 | -257.50%-880.9萬 | 54.58%-2,239.6萬 | -292.52%-2,728.4萬 | -93.48%309.9萬 | -103.90%-315.7萬 | 9,579.66%559.3萬 | -378.20%-4,931.4萬 | ---695.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.52%112.9萬 | -41.12%86.5萬 | 58.80%164.2萬 | 93.23%265.5萬 | 51.42%122.5萬 | -41.12%86.5萬 | -63.53%146.9萬 | -30.23%103.4萬 | -23.41%137.4萬 | --80.9萬 |
當期現金流變化 | 778.06%316.1萬 | 144.86%26.6萬 | -223.42%-51.1萬 | -197.94%-101.3萬 | 153.10%143萬 | 154.55%36萬 | 76.89%-59.3萬 | -690.00%-15.8萬 | -8.97%-34萬 | --56.5萬 |
利率變動影響 | --0 | 81.82%-2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | -257.14%-1.1萬 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 250.20%429萬 | 30.52%112.9萬 | 30.52%112.9萬 | 58.80%164.2萬 | 93.23%265.5萬 | 51.42%122.5萬 | -41.12%86.5萬 | -41.12%86.5萬 | -30.23%103.4萬 | --137.4萬 |
自由現金流 | -324.68%-1,163.2萬 | 2,068.94%5,559萬 | 243.89%827.5萬 | -56.43%2,134萬 | 282.04%2,871.4萬 | 94.31%-273.9萬 | 103.07%256.3萬 | -14,846.15%-575.1萬 | 371.52%4,897.4萬 | --751.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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