PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
(Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -211.74%-77萬 | 2.9萬 | -2.9萬 | 106.99%153.6萬 | 97.70%-24.7萬 | -335.66%-202.9萬 | 107.99%97.3萬 | -114.25%-2,197.6萬 | 100.48%5.6萬 | -5,511.52%-1,071.8萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 16.81%-207.9萬 | ---45.1萬 | ---147.6萬 | -19.84%-1,726.8萬 | 78.14%-249.9萬 | -58.32%-388.2萬 | -72.34%-231.8萬 | -138.24%-1,440.9萬 | 149.22%82.2萬 | -191.02%-1,143.4萬 |
非現金項目調整總額 | -89.60%6.5萬 | --10.9萬 | --78.1萬 | -32.48%533.1萬 | -90.56%62.5萬 | 39.70%65.1萬 | 14.51%67.1萬 | 184.67%789.6萬 | 101.36%22.2萬 | 20.55%662.2萬 |
-折舊與攤銷 | -60.24%9.9萬 | ---22.8萬 | --36.8萬 | 35.18%200.6萬 | -22.19%24.9萬 | 12.58%35.8萬 | 9.29%35.3萬 | 11.75%148.4萬 | 108.37%52.3萬 | -8.31%32萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --0 | --0 | 14.32%111萬 | --0 | --0 | --0 | -70.34%97.1萬 | -370.69%-494.7萬 | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | 395.24%124萬 | --0 | --0 | --0 | 97.36%-42萬 | 97.36%-42萬 | ---- |
-其他非現金項目 | -109.04%-3.4萬 | --33.7萬 | --41.3萬 | -83.36%97.5萬 | -2.08%37.6萬 | 97.97%29.3萬 | 20.91%31.8萬 | 194.97%586.1萬 | 1,416.77%506.6萬 | -53.11%38.4萬 |
營運資本變動 | -23.54%124.4萬 | --37.1萬 | --66.6萬 | 187.13%1,347.3萬 | 127.55%162.7萬 | -57.78%120.2萬 | 122.95%262萬 | -402.19%-1,546.3萬 | -115.35%-98.8萬 | -236.52%-590.6萬 |
-應收款(增)減 | 315.21%161.1萬 | ---221萬 | --7.8萬 | -156.77%-17.2萬 | -89.61%38.8萬 | 89.07%-26.7萬 | 96.78%-21.1萬 | 103.25%30.3萬 | 131.69%556.4萬 | 241.10%373.5萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --207.2萬 | --0 | --0 | --20萬 | ---20.1萬 | --0 | -95.89%78.1萬 | -114.91%-283.2萬 | ---- |
-應付款(減)增 | -135.32%-36.7萬 | --50.9萬 | --58.8萬 | 188.52%1,364.5萬 | 107.84%103.9萬 | -73.95%167萬 | 157.67%283.1萬 | -226.68%-1,541.4萬 | -116.80%-367萬 | -129.23%-1,324.5萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.23%-113.3萬 | 99.70%-5萬 | ---9,000 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -37萬 | -36萬 | 0 | -38.24%-37.6萬 | -97.97%-29.3萬 | -20.45%-31.8萬 | 66.75%-27.2萬 | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 0 | 0 | -75.00%1,000 | 0 | ||||||
已支付退稅 | 0 | 0 | 0 | 31.72%-19.8萬 | 0 | 0 | 0 | -82.39%-29萬 | 168.33%32.2萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 93.58%-4萬 | ---34.1萬 | ---38.9萬 | 106.01%133.8萬 | 94.63%-62.3萬 | -426.12%-232.2萬 | 105.27%65.5萬 | -113.84%-2,226.5萬 | 110.79%106.2萬 | -800.70%-1,160.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | --0 | --0 | -268.75%-2.7萬 | --0 | --0 | ---2.7萬 | --1.6萬 | -91.71%1.6萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.40%-9.6萬 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 66.25%-2.7萬 | --0 | --0 | ---2.7萬 | -102.07%-8萬 | -101.97%-8萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | --0 | -100.81%-2.5萬 | --0 | --0 | --0 | 752.65%307.4萬 | 493.09%307.4萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -57.69%861萬 | -100.01%-2,000 | --0 |
租賃融資增減 | --0 | --0 | --0 | 9.90%-9.1萬 | --0 | --0 | --0 | 10.62%-10.1萬 | 78.00%-1.1萬 | 339.13%10.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -86.20%-206.5萬 | ---- | ---- | ---- | 12.47%-110.9萬 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -120.82%-218.1萬 | --0 | --0 | --0 | -43.38%1,047.4萬 | -89.31%195.2萬 | -80.04%10.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.01%-1,443萬 | ---1,408.9萬 | ---1,370萬 | -1,237.85%-1,283萬 | -238.37%-1,442.8萬 | 9.88%-1,220.2萬 | -1,237.85%-1,283萬 | 92.57%-95.9萬 | -17.44%-1,576.4萬 | 66.27%-426.4萬 |
現金變動 | 93.58%-4萬 | ---34.1萬 | ---38.9萬 | 92.67%-87萬 | 94.58%-62.3萬 | -125.03%-232.2萬 | 104.99%62.8萬 | -199.37%-1,187.1萬 | -76.46%293.4萬 | -1,370.59%-1,150萬 |
期末現金 | 3.86%-1,447萬 | ---1,443萬 | ---1,408.9萬 | -6.78%-1,370萬 | 4.52%-1,505.1萬 | -238.37%-1,442.8萬 | 9.88%-1,220.2萬 | -1,237.85%-1,283萬 | -1,237.85%-1,283萬 | -17.44%-1,576.4萬 |
自由現金流 | 93.58%-4萬 | ---34.1萬 | ---38.9萬 | 105.89%131.1萬 | 94.63%-62.3萬 | -426.12%-232.2萬 | 105.05%62.8萬 | -113.88%-2,226.9萬 | 110.97%105.8萬 | -800.70%-1,160.1萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。