(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.72%2.19億 | -3.96%1.71億 | -13.17%7,627.85萬 | 12.08%3.18億 | 3.38%2.6億 | 7.04%1.78億 | --8,784.9萬 | -8.39%2.83億 | --2.51億 | 9.66%1.66億 |
收到的稅費返還 | 407.94%1,109.97萬 | 940.81%391.71萬 | 712.61%305.83萬 | -68.77%149.77萬 | -22.36%218.52萬 | -86.63%37.64萬 | --37.64萬 | 2.08%479.51萬 | --281.46萬 | 1,399.79%281.46萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.11%3,051.46萬 | 474.75%5,273.58萬 | 211.77%2,123.27萬 | 133.99%2,060.29萬 | 743.79%4,630.92萬 | 131.62%917.55萬 | --681.03萬 | 76.43%880.49萬 | --548.82萬 | 176.99%396.14萬 |
經營活動現金流入小計 | -15.48%2.61億 | 21.39%2.27億 | 5.82%1.01億 | 14.39%3.4億 | 18.76%3.08億 | 8.37%1.87億 | --9,503.56萬 | -6.91%2.97億 | --2.6億 | 12.93%1.73億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 16.26%1.5億 | -7.76%7,342.58萬 | 9.08%4,103.58萬 | -11.62%1.36億 | -12.96%1.29億 | -11.45%7,959.92萬 | --3,761.98萬 | -8.35%1.53億 | --1.49億 | 17.16%8,989.54萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.94%8,512.47萬 | 26.88%5,327.53萬 | 31.93%3,142.03萬 | 20.48%8,473.32萬 | 37.56%7,157.21萬 | 17.45%4,198.88萬 | --2,381.51萬 | 18.31%7,032.7萬 | --5,202.86萬 | 20.92%3,575.04萬 |
支付的各項稅費 | -25.02%2,044.7萬 | -41.95%827.24萬 | 32.56%838.18萬 | 86.65%2,420.48萬 | 183.87%2,726.83萬 | 187.56%1,424.98萬 | --632.31萬 | -15.13%1,296.78萬 | --960.58萬 | -51.31%495.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -58.85%2,003.44萬 | 454.58%6,531.93萬 | 208.80%1,806.67萬 | 204.22%6,438萬 | 237.32%4,868.4萬 | 71.19%1,177.83萬 | --585.07萬 | 27.81%2,116.22萬 | --1,443.26萬 | -22.28%688.01萬 |
經營活動現金流出小計 | -0.32%2.76億 | 35.68%2億 | 34.37%9,890.46萬 | 19.81%3.09億 | 23.21%2.77億 | 7.37%1.48億 | --7,360.87萬 | -0.30%2.58億 | --2.25億 | 9.70%1.37億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -149.37%-1,549.04萬 | -31.86%2,699.59萬 | -92.23%166.48萬 | -21.31%3,078.91萬 | -9.99%3,137.47萬 | 12.27%3,961.59萬 | 430.23%2,142.7萬 | -35.18%3,912.64萬 | -11.07%3,485.76萬 | 27.54%3,528.52萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --3.42億 | 11,386.24%1.15億 | 900.00%1,000萬 | --100萬 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | --294.25萬 | 3,435.22%57.53萬 | 3,460.21%57.94萬 | -21.40%1.63萬 | ---- | -21.40%1.63萬 | --1.63萬 | --2.07萬 | --2.07萬 | --2.07萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,663.46%11.82萬 | 32,794.12%11.64萬 | --400 | -99.10%2,064.42 | -98.98%2,050 | -99.81%353.98 | ---- | -60.61%22.95萬 | --20.03萬 | 260.56%18.7萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -97.50%1.25萬 | -17.31%24.81萬 | 40.02%660.59萬 | ---- | -84.74%50萬 | --30萬 | 843.60%471.8萬 | --463.57萬 | --327.62萬 |
投資活動現金流入小計 | 16,817,007.11%3.45億 | 7,519.97%1.16億 | 722.61%1,082.78萬 | 53.46%762.42萬 | -99.96%2,050 | -56.47%151.66萬 | --131.63萬 | 358.93%496.81萬 | --485.67萬 | 6,616.86%348.4萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 95.23%7,625.56萬 | 279.59%8,057.29萬 | 69.43%2,783.79萬 | -8.45%7,942.48萬 | -49.42%3,906萬 | -62.59%2,122.64萬 | --1,643.02萬 | 137.08%8,675.51萬 | --7,722.97萬 | 222.40%5,673.33萬 |
投資支付的現金 | --8.12億 | --2.93億 | --5,288萬 | 2,900.00%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | --100萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -99.70%1.25萬 | -99.99%283.88 | 99.82%688.96萬 | ---- | 68.33%410萬 | --370萬 | --344.8萬 | --243.57萬 | --243.57萬 |
投資活動現金流出小計 | 2,172.98%8.88億 | 1,373.39%3.73億 | 300.98%8,071.82萬 | 27.53%1.16億 | -51.58%3,906萬 | -57.91%2,532.64萬 | --2,013.02萬 | 149.23%9,120.31萬 | --8,066.54萬 | 241.92%6,016.9萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -1,290.44%-5.43億 | -981.86%-2.58億 | -271.48%-6,989.03萬 | -26.04%-1.09億 | 48.48%-3,905.79萬 | 58.00%-2,380.98萬 | ---1,881.39萬 | -142.84%-8,623.49萬 | -182.97%-7,580.87萬 | -223.08%-5,668.5萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --7.65億 | --7.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -44.59%3,075.9萬 | -35.64%3,050萬 | 22.50%2,450萬 | --1,450萬 | 37,712.18%5,550.85萬 | --4,738.66萬 | --2,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | 1,333.89%7.96億 | 1,627.35%8.19億 | 22.50%2,450萬 | --1,450萬 | 37,712.18%5,550.85萬 | --4,738.66萬 | --2,000萬 |
償還債務支付的現金 | -66.76%1,100萬 | -81.29%526.4萬 | -34.23%500萬 | --7,515.53萬 | --3,309.5萬 | --2,814.21萬 | --760.21萬 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,429.13%3,497.65萬 | 3,060.62%3,484.86萬 | -71.92%15.35萬 | 132.49%193.78萬 | 274.76%138.29萬 | 827.11%110.26萬 | --54.65萬 | -96.16%83.35萬 | --36.9萬 | -99.45%11.89萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -31.13%61.43萬 | ---- | -50.93%207.21萬 | 433.60%1,830.92萬 | -65.58%89.19萬 | --50.34萬 | -33.11%422.25萬 | --343.13萬 | -7.26%259.11萬 |
籌資活動現金流出小計 | -12.90%4,597.65萬 | 35.14%4,072.69萬 | -40.44%515.35萬 | 1,465.77%7,916.52萬 | 1,289.03%5,278.71萬 | 1,012.04%3,013.66萬 | --865.21萬 | -81.97%505.6萬 | --380.03萬 | -88.94%271萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -106.00%-4,597.65萬 | -622.54%-4,072.69萬 | -188.12%-515.35萬 | 1,320.68%7.17億 | 1,656.85%7.66億 | -132.60%-563.66萬 | --584.79萬 | 280.86%5,045.25萬 | 275.13%4,358.63萬 | 170.57%1,729萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 808.32%8.96萬 | -68.30%22.68萬 | 17.86%-2.48萬 | 9.05%66.82萬 | -98.16%9,867.09 | 711.57%71.52萬 | ---3.01萬 | 219.16%61.28萬 | --53.49萬 | -14.70%8.81萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -179.74%-6.04億 | -2,590.58%-2.71億 | -970.65%-7,340.37萬 | 16,062.95%6.4億 | 23,813.55%7.58億 | 370.65%1,088.47萬 | --843.09萬 | 211.24%395.68萬 | --317.01萬 | 71.83%-402.17萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 785.34%7.62億 | 824.40%7.17億 | 882.22%7.62億 | 5.37%7,757.56萬 | 16.87%8,604.06萬 | 5.37%7,757.56萬 | --7,757.56萬 | -4.61%7,361.88萬 | --7,361.88萬 | -4.61%7,361.88萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -81.36%1.57億 | 404.20%4.46億 | 700.59%6.89億 | 824.40%7.17億 | 999.27%8.44億 | 27.10%8,846.03萬 | --8,600.64萬 | 5.37%7,757.56萬 | --7,678.88萬 | 10.65%6,959.71萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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