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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -81.35%4.71M | 533.78%7.61M | --9.11M | 605.72%16.45M | 605.72%16.45M | --25.26M | --1.2M | 483.47%2.33M | --2.33M | --399.4K |
-Cash and cash equivalents | -81.35%4.71M | 533.78%7.61M | --9.11M | 605.72%16.45M | 605.72%16.45M | --25.26M | --1.2M | 483.47%2.33M | --2.33M | --399.4K |
Receivables | 6,548.79%4.49M | --5.04M | --6.33M | --204.88K | --204.88K | --67.6K | ---- | --0 | --0 | ---- |
-Accounts receivable | 820.68%622.42K | --340.59K | --365.61K | --204.88K | --204.88K | --67.6K | ---- | --0 | --0 | ---- |
-Loans receivable | --3.57M | --4.34M | --5.54M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Accrued interest receivable | --304.6K | --358.27K | --426.04K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Inventory | 1.67%1.5M | --1.28M | --1.21M | --1.44M | --1.44M | --1.48M | ---- | --0 | --0 | ---- |
Prepaid assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.71K | ---- | ---- | ---- |
Restricted cash | --966.53K | --136.49K | --233.9K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other current assets | 21.09%4.29M | --2.78M | --2.95M | 965.93%3.08M | 965.93%3.08M | --3.54M | ---- | 800.01%289.38K | --289.38K | --32.15K |
Total current assets | -47.40%15.96M | 1,248.24%16.85M | --19.83M | 708.26%21.17M | 708.26%21.17M | --30.34M | --1.25M | 507.06%2.62M | --2.62M | --431.56K |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | 119.37%650.55K | --795.91K | --932.98K | 40.95%451.38K | 40.95%451.38K | --296.55K | ---- | --320.24K | --320.24K | --0 |
-Gross PPE | 119.37%650.55K | --795.91K | --932.98K | 44.45%467.23K | 44.45%467.23K | --296.55K | ---- | --323.45K | --323.45K | --0 |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | ---- | -394.39%-15.86K | -394.39%-15.86K | ---- | ---- | ---3.21K | ---3.21K | --0 |
Goodwill and other intangible assets | 961.56%26.88M | --26.79M | --26.69M | 180.60%3.56M | 180.60%3.56M | --2.53M | ---- | 117.72%1.27M | --1.27M | --582.26K |
-Goodwill | --10.93M | --10.93M | --10.93M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other intangible assets | 529.86%15.95M | --15.86M | --15.76M | 180.60%3.56M | 180.60%3.56M | --2.53M | ---- | 117.72%1.27M | --1.27M | --582.26K |
Long-term notes receivables | --680.4K | --572.18K | --1.14M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Non current prepaid assets | -3.31%75.58K | --49.62K | --37.9K | 698.02%63.55K | 698.02%63.55K | --78.17K | ---- | 218.52%7.96K | --7.96K | --2.5K |
Other non current assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --175.88M | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | 873.10%28.29M | -83.96%28.21M | --28.8M | 155.15%4.07M | 155.15%4.07M | --2.91M | --175.88M | 172.91%1.6M | --1.6M | --584.76K |
Total assets | 33.08%44.25M | -74.56%45.06M | --48.63M | 498.88%25.25M | 498.88%25.25M | --33.25M | --177.13M | 314.80%4.22M | --4.22M | --1.02M |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | 113.76%3.66M | 309.54%3.92M | --6.59M | 360.49%1.95M | 360.49%1.95M | --1.71M | --957.98K | 195.86%424.07K | --424.07K | --143.34K |
-accounts payable | 113.76%3.66M | --3.92M | --6.59M | 331.19%1.83M | 331.19%1.83M | --1.71M | ---- | 195.86%424.07K | --424.07K | --143.34K |
-Total tax payable | ---- | ---- | ---- | --124.25K | --124.25K | ---- | --957.98K | --0 | --0 | ---- |
Current accrued expenses | -14.59%906.75K | -67.57%1.12M | --1.04M | 3,556.68%1.52M | 3,556.68%1.52M | --1.06M | --3.45M | 232.64%41.49K | --41.49K | --12.47K |
Current debt and capital lease obligation | 1,843.34%3.28M | --3.75M | --5.43M | 83.67%310.91K | 83.67%310.91K | --168.61K | ---- | --169.28K | --169.28K | ---- |
-Current debt | --3.11M | --3.51M | --5.1M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Current capital lease obligation | -0.51%167.75K | --243.61K | --327.88K | 83.67%310.91K | 83.67%310.91K | --168.61K | ---- | --169.28K | --169.28K | --0 |
Current deferred liabilities | 129.50%571.36K | --241.78K | --143.65K | 353.43%225.15K | 353.43%225.15K | --248.96K | ---- | --49.65K | --49.65K | --0 |
Current liabilities | 163.64%8.42M | 104.96%9.04M | --13.21M | 485.27%4.01M | 485.27%4.01M | --3.19M | --4.41M | 339.31%684.49K | --684.49K | --155.81K |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --28.64M | --18.67M | --8.69M | -87.32%16.46K | -87.32%16.46K | --0 | ---- | --129.76K | --129.76K | --0 |
-Long term debt | --28.45M | --18.45M | --8.45M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Long term capital lease obligation | --191.5K | --218.62K | --244.82K | -87.32%16.46K | -87.32%16.46K | --0 | ---- | --129.76K | --129.76K | --0 |
Derivative product liabilities | -84.14%2.63M | -45.47%4.81M | --7.9M | --10.13M | --10.13M | --16.6M | --8.82M | --0 | --0 | ---- |
Other non current liabilities | -92.31%150K | --320K | --540K | --660K | --660K | --1.95M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | 69.40%31.42M | 60.20%23.8M | --17.13M | 8,227.91%10.81M | 8,227.91%10.81M | --18.55M | --14.85M | --129.76K | --129.76K | --0 |
Total liabilities | 83.24%39.84M | 70.44%32.83M | --30.34M | 1,719.17%14.81M | 1,719.17%14.81M | --21.74M | --19.26M | 422.59%814.25K | --814.25K | --155.81K |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | 18.55%3.27K | -100.00%3.14K | --3.14K | 83.89%2.76K | 83.89%2.76K | --2.76K | --174.82M | 209.05%1.5K | --1.5K | --486 |
-common stock | 18.55%3.27K | -100.00%3.14K | --3.14K | 83.89%2.76K | 83.89%2.76K | --2.76K | --174.82M | 209.05%1.5K | --1.5K | --486 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
Retained earnings | -75.41%-99.16M | -407.45%-86.03M | ---74.79M | -600.29%-62.21M | -600.29%-62.21M | ---56.53M | ---16.95M | -366.26%-8.88M | ---8.88M | ---1.91M |
Paid-in capital | 52.22%103.56M | --98.25M | --93.08M | 486.62%72.64M | 486.62%72.64M | --68.03M | ---- | 342.27%12.38M | --12.38M | --2.8M |
Other equity interest | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.90%-99.61K | ---99.61K | ---34.6K |
Total stockholders'equity | -61.73%4.4M | -92.25%12.23M | --18.29M | 206.76%10.43M | 206.76%10.43M | --11.51M | --157.87M | 295.28%3.4M | --3.4M | --860.5K |
Total equity | -61.73%4.4M | -92.25%12.23M | --18.29M | 206.76%10.43M | 206.76%10.43M | --11.51M | --157.87M | 295.28%3.4M | --3.4M | --860.5K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |