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(Q1)2024/09/27 | (FY)2024/06/28 | (Q4)2024/06/28 | (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/27 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 105.43%3,400万 | 27.94%-2.94亿 | 638.24%3.66亿 | 115.22%5,800万 | -362.86%-9,200万 | -10,533.33%-6.26亿 | -121.70%-4.08亿 | -123.05%-6,800万 | -195.73%-3.81亿 | -94.74%3,500万 |
持续经营净收入 | 171.97%4.93亿 | 52.61%-7.98亿 | 105.50%3,900万 | 123.64%1.35亿 | 33.41%-2.87亿 | -2,637.04%-6.85亿 | -208.93%-16.84亿 | -304.32%-7.09亿 | -2,384.00%-5.71亿 | -176.42%-4.31亿 |
持续经营损益 | 98.85%-100万 | -1,142.86%-8,700万 | --0 | --0 | --0 | -8,800.00%-8,700万 | 72.00%-700万 | --0 | 46.67%-800万 | --0 |
折旧和摊销 | -8.16%1.35亿 | -31.40%5.68亿 | -25.41%1.38亿 | -34.27%1.4亿 | -33.18%1.43亿 | -31.94%1.47亿 | -10.87%8.28亿 | -16.29%1.85亿 | -1.39%2.13亿 | -11.57%2.14亿 |
递延税费 | 217.39%5,400万 | -235.42%-1.61亿 | 47.44%-4,100万 | -677.78%-5,200万 | -134.92%-2,200万 | -9.52%-4,600万 | -141.38%-4,800万 | -204.00%-7,800万 | 200.00%900万 | 472.73%6,300万 |
其他非现金项目 | 340.00%2,200万 | -48.65%3,800万 | -94.52%400万 | 195.00%5,700万 | -300.00%-2,800万 | -89.36%500万 | 17.46%7,400万 | 661.54%7,300万 | -242.86%-6,000万 | -61.11%1,400万 |
营运资金变化 | -470.45%-7.53亿 | -433.70%-3.07亿 | -74.74%9,800万 | -639.02%-3.03亿 | -59.46%3,000万 | 59.88%-1.32亿 | 108.56%9,200万 | 196.76%3.88亿 | -200.00%-4,100万 | 126.91%7,400万 |
-应收款项(增)减 | -298.64%-2.92亿 | -147.10%-5.68亿 | -5,128.57%-3.66亿 | -188.22%-2.77亿 | -113.93%-7,200万 | -61.52%1.47亿 | 320.88%12.06亿 | 98.44%-700万 | -19.49%3.14亿 | 273.49%5.17亿 |
-存货(增)减 | -137.81%-7,600万 | 693.33%3.56亿 | -145.20%-1.27亿 | 100.49%100万 | 215.73%2.81亿 | 189.73%2.01亿 | -172.73%-6,000万 | 1,121.74%2.81亿 | -1,273.33%-2.06亿 | 186.41%8,900万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 90.04%-2,500万 | 128.36%2.47亿 | 463.43%7.55亿 | 90.03%-3,000万 | 56.60%-2.27亿 | -38.67%-2.51亿 | -451.27%-8.71亿 | -4.96%1.34亿 | 17.98%-3.01亿 | -325.43%-5.23亿 |
-其他营运资本变化 | -57.21%-3.6亿 | -86.89%-3.42亿 | -720.00%-1.64亿 | -98.03%300万 | 633.33%4,800万 | 25.16%-2.29亿 | 47.56%-1.83亿 | 82.61%-2,000万 | 360.61%1.52亿 | 91.51%-900万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 105.43%3,400万 | 27.94%-2.94亿 | 638.24%3.66亿 | 115.22%5,800万 | -362.86%-9,200万 | -10,533.33%-6.26亿 | -121.70%-4.08亿 | -123.05%-6,800万 | -195.73%-3.81亿 | -94.74%3,500万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -153.57%-4,500万 | 96.46%-2,700万 | 59.15%-5,800万 | 105.07%700万 | 76.74%-6,000万 | 137.50%8,400万 | 36.07%-7.62亿 | 61.62%-1.42亿 | 45.45%-1.38亿 | -0.39%-2.58亿 |
固定资产交易的净现金流 | -237.68%-9,500万 | 63.82%-2.92亿 | 2.52%-1.16亿 | 13.64%-9,500万 | 41.86%-1.5亿 | 121.56%6,900万 | 27.10%-8.07亿 | 57.19%-1.19亿 | 62.07%-1.1亿 | 12.24%-2.58亿 |
业务交易的净现金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易的净现金流 | 50.00%300万 | -16.13%2,600万 | 188.89%2,600万 | -273.33%-2,600万 | 140.00%2,400万 | 166.67%200万 | 219.23%3,100万 | 190.00%900万 | 600.00%1,500万 | 400.00%1,000万 |
其他投资活动的净现金流 | 261.54%4,700万 | 1,607.14%2.39亿 | 200.00%3,200万 | 455.56%1.28亿 | 488.24%6,600万 | -86.87%1,300万 | 115.38%1,400万 | 71.93%-3,200万 | -190.00%-3,600万 | -148.57%-1,700万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -153.57%-4,500万 | 96.46%-2,700万 | 59.15%-5,800万 | 105.07%700万 | 76.74%-6,000万 | 137.50%8,400万 | 36.07%-7.62亿 | 61.62%-1.42亿 | 45.45%-1.38亿 | -0.39%-2.58亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -118.41%-1.02亿 | -78.63%1.87亿 | -1,778.95%-3.19亿 | -174.31%-6.45亿 | 1,471.05%5.97亿 | 1,208.00%5.54亿 | 150.93%8.75亿 | 120.00%1,900万 | 619.76%8.68亿 | 103.26%3,800万 |
债务发行/偿还的净现金流 | -106.33%-3,800万 | --3.91亿 | ---3.37亿 | ---6.29亿 | --7.57亿 | --6亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --0 | -100.57%-500万 | --0 | --0 | ---200万 | ---300万 | --8.81亿 | ---100万 | --8.82亿 | --0 |
职工行使股票期权收到的现金 | ---- | -13.98%8,000万 | -9.09%4,000万 | --0 | ---- | ---- | -23.77%9,300万 | -26.67%4,400万 | -50.00%100万 | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | -48.84%-6,400万 | -181.82%-2.79亿 | 8.33%-2,200万 | -6.67%-1,600万 | -1,880.00%-1.98亿 | 14.00%-4,300万 | 12.39%-9,900万 | -380.00%-2,400万 | 21.05%-1,500万 | 9.09%-1,000万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -118.41%-1.02亿 | -78.63%1.87亿 | -1,778.95%-3.19亿 | -174.31%-6.45亿 | 1,471.05%5.97亿 | 1,208.00%5.54亿 | 150.93%8.75亿 | 120.00%1,900万 | 619.76%8.68亿 | 103.26%3,800万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.12%18.79亿 | -13.06%20.23亿 | -14.68%18.94亿 | 32.60%24.81亿 | -0.83%20.32亿 | -13.06%20.23亿 | -30.95%23.27亿 | -11.38%22.2亿 | -26.08%18.71亿 | -37.72%20.49亿 |
当期现金流变化 | -1,041.67%-1.13亿 | 54.58%-1.34亿 | 94.24%-1,100万 | -266.19%-5.8亿 | 340.54%4.45亿 | 104.48%1,200万 | 71.36%-2.95亿 | -12.35%-1.91亿 | 1,686.36%3.49亿 | 75.59%-1.85亿 |
利率变动影响 | 433.33%1,000万 | -11.11%-1,000万 | 33.33%-400万 | ---700万 | -42.86%400万 | 70.00%-300万 | 30.77%-900万 | 25.00%-600万 | --0 | 800.00%700万 |
期末现金流 | -16.09%17.05亿 | -7.12%18.79亿 | -7.12%18.79亿 | -14.68%18.94亿 | 32.60%24.81亿 | -0.83%20.32亿 | -13.06%20.23亿 | -13.06%20.23亿 | -11.38%22.2亿 | -26.08%18.71亿 |
自由现金流 | 91.73%-6,200万 | 36.45%-7.81亿 | 233.69%2.5亿 | 92.28%-3,900万 | -8.52%-2.42亿 | -138.85%-7.5亿 | -262.14%-12.29亿 | -1,346.67%-1.87亿 | -571.96%-5.05亿 | -161.94%-2.23亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- |