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TFX 泰利福

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收盘价 11/06 16:00 (美东)
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盘后 17:24 (美东)
93.78亿总市值40.22市盈率TTM

泰利福关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/29
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/10/01
(Q2)2023/07/02
(Q1)2023/04/02
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
14.55%2.31亿
6.28%9,168.8万
33.78%1.13亿
49.26%5.12亿
41.60%1.39亿
41.52%2.02亿
116.99%8,626.9万
35.82%8,434.9万
-47.43%3.43亿
-51.21%9,839.1万
持续经营净收入
-19.06%1.11亿
-28.11%8,003.8万
-80.08%1,528.9万
-1.88%3.56亿
-60.42%3,110.5万
34.59%1.37亿
5.52%1.11亿
-0.51%7,674.8万
-25.18%3.63亿
-38.64%7,858.9万
持续经营损益
---540.7万
--0
--1.38亿
774.31%4,079.6万
----
----
----
----
92.26%-605万
--45.4万
折旧和摊销
19.17%6,863.6万
12.62%6,812.9万
10.39%6,604.4万
5.00%2.42亿
7.70%6,420.1万
2.22%5,759.4万
6.65%6,049.6万
3.30%5,982.7万
-2.85%2.31亿
1.58%5,961万
递延税费
42.64%230.5万
-186.21%-467.1万
-2,885.95%-5,828.2万
-0.29%-1,304.6万
-15.69%-1,512.2万
284.90%161.6万
-409.09%-163.2万
411.49%209.2万
88.20%-1,300.8万
88.14%-1,307.1万
其他非现金项目
90.56%-187.5万
139.01%398.3万
103.19%5.4万
-65.87%-3,420.6万
-47.48%-243.2万
-190.41%-1,987万
-58.69%-1,021万
70.27%-169.4万
47.40%-2,062.2万
91.57%-164.9万
营运资金变化
182.49%4,844.1万
20.22%-6,440.1万
3.35%-5,763.9万
53.42%-1.12亿
134.72%1,144.4万
302.55%1,714.8万
34.94%-8,072.5万
19.91%-5,963.9万
-288.44%-2.4亿
-123.75%-3,296.2万
-应收款项（增）减
-714.37%-1,405.6万
90.58%-168.9万
-813.14%-954.9万
59.01%-1,576.3万
223.97%255万
-122.90%-172.6万
-11.11%-1,792.6万
104.82%133.9万
-6,309.83%-3,845.9万
-115.55%-205.7万
-存货（增）减
339.35%1,214万
22.38%-1,205.5万
61.06%-1,172万
62.90%-4,106.8万
137.94%963.4万
86.15%-507.2万
46.13%-1,553.1万
-51.62%-3,009.9万
-893.77%-1.11亿
-13,479.14%-2,539.3万
-预付费用（增）减
726.01%2,900.3万
-56.33%409.1万
167.15%735.2万
-185.10%-1,142万
-140.00%-1,890.7万
-179.41%-463.3万
-11.91%936.8万
-43.02%275.2万
147.24%1,342万
-380.06%-787.8万
-应付款项及应计费用（减）增
-12.29%3,253.4万
227.44%1,645.3万
-23.87%-5,061万
-26.11%-3,125.8万
-851.75%-1,458.4万
209.20%3,709.2万
-640.25%-1,291万
-10.49%-4,085.6万
-126.36%-2,478.6万
-80.29%194万
-其他营运资本变化
-31.33%-1,118万
-62.83%-7,120.1万
-4.66%688.8万
84.57%-1,226.3万
7,588.03%3,275.1万
-406.44%-851.3万
50.31%-4,372.6万
35.27%722.5万
-208.14%-7,945.3万
-99.62%42.6万
非持续经营活动现金净额
7.20%-11.6万
-122.49%-37.6万
-553.68%-186.3万
-57.14%-104.5万
-154.64%-46.6万
38.12%-12.5万
-4.97%-16.9万
-139.50%-28.5万
7.64%-66.5万
8.96%-18.3万
经营活动现金净额
14.56%2.31亿
6.05%9,131.2万
32.02%1.11亿
49.25%5.11亿
41.39%1.39亿
41.63%2.02亿
117.45%8,610万
35.62%8,406.4万
-47.48%3.42亿
-51.26%9,820.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
25.43%-2,123万
-312.51%-3,023.3万
-13.28%-2,480.7万
-139.48%-6.21亿
-178.70%-5.64亿
-125.31%-2,847万
76.92%-732.9万
-70.87%-2,189.9万
-265.51%-2.59亿
-1,740.04%-2.02亿
资本性支出
13.18%-2,118万
-98.41%-3,480万
-76.01%-3,843.2万
-15.47%-9,144.2万
-4.26%-2,767.4万
-20.74%-2,439.4万
9.44%-1,753.9万
-66.96%-2,183.5万
-10.57%-7,919万
-35.92%-2,654.2万
业务交易的净现金流
34.21%-5万
--0
-9.38%-7万
-216.63%-5.89亿
-244.03%-5.89亿
-101.00%-7.6万
99.71%-6.5万
-124.43%-6.4万
-184.42%-1.86亿
-12,795.33%-1.71亿
投资产品交易的净现金流
--0
-55.55%456.7万
--1,369.5万
73.33%-400万
31.50%-1,027.5万
---400万
--1,027.5万
--0
-34.92%-1,500万
---1,500万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
25.43%-2,123万
-312.51%-3,023.3万
-13.28%-2,480.7万
-140.84%-6.21亿
-180.74%-5.64亿
-125.31%-2,847万
76.92%-732.9万
-70.87%-2,189.9万
-264.57%-2.58亿
-1,726.67%-2.01亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-137.84%-1.75亿
38.80%-5,654.4万
23.66%-7,144.8万
117.72%3,854万
-1,286.22%-2.38亿
1,904.60%4.62亿
39.93%-9,239.9万
-346.52%-9,359.1万
69.61%-2.18亿
92.05%-1,713.3万
债务发行/偿还的净现金流
-91.67%3,987.5万
48.19%-4,112.5万
23.96%-5,712.5万
172.19%1.01亿
-5,678.13%-2.23亿
5,572.86%4.79亿
41.42%-7,937.5万
---7,512.5万
77.90%-1.4亿
102.00%400万
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
--0
--0
----
----
----
--0
----
现金股利支付
1.18%-1,579万
-0.28%-1,601.7万
-0.20%-1,600.1万
-0.17%-6,389.6万
-0.18%-1,597.7万
-0.19%-1,597.8万
-0.16%-1,597.2万
-0.14%-1,596.9万
-0.22%-6,378.9万
-0.11%-1,594.9万
职工行使股票期权收到的现金
3,144.74%115.7万
-78.44%64.8万
171.93%175万
220.47%519万
5,073.33%465.6万
-18.75%-3.8万
422.61%300.5万
50.76%-243.3万
-134.60%-430.8万
-91.71%9万
其他融资活动的净现金流额
92.75%-6万
12.28%-5万
-12.50%-7.2万
56.28%-400.4万
42.07%-305.5万
5.15%-82.8万
98.06%-5.7万
12.33%-6.4万
77.78%-915.9万
-8,690.00%-527.4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-137.84%-1.75亿
38.80%-5,654.4万
23.66%-7,144.8万
117.72%3,854万
-1,286.22%-2.38亿
1,904.60%4.62亿
39.93%-9,239.9万
-346.52%-9,359.1万
69.61%-2.18亿
92.05%-1,713.3万
现金净流量
期初现金流
-4.88%2.39亿
-10.11%2.37亿
-23.69%2.23亿
-34.39%2.92亿
121.90%8.81亿
-18.60%2.51亿
-43.40%2.64亿
-34.39%2.92亿
18.41%4.45亿
-17.44%3.97亿
当期现金流变化
-94.50%3,492.8万
133.28%453.5万
146.86%1,472.6万
45.95%-7,205万
-453.39%-6.62亿
510.07%6.35亿
90.66%-1,362.8万
-211.41%-3,142.6万
-244.37%-1.33亿
-380.21%-1.2亿
利率变动影响
194.97%427万
-1,208.17%-339.1万
-104.28%-15.1万
114.51%286.4万
-75.58%352.4万
69.98%-449.6万
102.44%30.6万
153.20%353万
14.64%-1,974.4万
229.27%1,443.3万
期末现金流
-68.49%2.78亿
-4.88%2.39亿
-10.11%2.37亿
-23.69%2.23亿
-23.69%2.23亿
121.90%8.81亿
-18.60%2.51亿
-43.40%2.64亿
-34.39%2.92亿
-34.39%2.92亿
自由现金流
18.38%2.1亿
-17.57%5,651.2万
16.58%7,254.9万
59.42%4.19亿
55.14%1.11亿
45.09%1.77亿
238.92%6,856.1万
27.24%6,222.9万
-54.65%2.63亿
-60.61%7,166.6万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
--
无保留意见
--
(Q3)2024/09/29 (Q2)2024/06/30 (Q1)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q4)2023/12/31 (Q3)2023/10/01 (Q2)2023/07/02 (Q1)2023/04/02 (FY)2022/12/31 (Q4)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 14.55%2.31亿 6.28%9,168.8万 33.78%1.13亿 49.26%5.12亿 41.60%1.39亿 41.52%2.02亿 116.99%8,626.9万 35.82%8,434.9万 -47.43%3.43亿 -51.21%9,839.1万
持续经营净收入 -19.06%1.11亿 -28.11%8,003.8万 -80.08%1,528.9万 -1.88%3.56亿 -60.42%3,110.5万 34.59%1.37亿 5.52%1.11亿 -0.51%7,674.8万 -25.18%3.63亿 -38.64%7,858.9万
持续经营损益 ---540.7万 --0 --1.38亿 774.31%4,079.6万 ---- ---- ---- ---- 92.26%-605万 --45.4万
折旧和摊销 19.17%6,863.6万 12.62%6,812.9万 10.39%6,604.4万 5.00%2.42亿 7.70%6,420.1万 2.22%5,759.4万 6.65%6,049.6万 3.30%5,982.7万 -2.85%2.31亿 1.58%5,961万
递延税费 42.64%230.5万 -186.21%-467.1万 -2,885.95%-5,828.2万 -0.29%-1,304.6万 -15.69%-1,512.2万 284.90%161.6万 -409.09%-163.2万 411.49%209.2万 88.20%-1,300.8万 88.14%-1,307.1万
其他非现金项目 90.56%-187.5万 139.01%398.3万 103.19%5.4万 -65.87%-3,420.6万 -47.48%-243.2万 -190.41%-1,987万 -58.69%-1,021万 70.27%-169.4万 47.40%-2,062.2万 91.57%-164.9万
营运资金变化 182.49%4,844.1万 20.22%-6,440.1万 3.35%-5,763.9万 53.42%-1.12亿 134.72%1,144.4万 302.55%1,714.8万 34.94%-8,072.5万 19.91%-5,963.9万 -288.44%-2.4亿 -123.75%-3,296.2万
-应收款项（增）减 -714.37%-1,405.6万 90.58%-168.9万 -813.14%-954.9万 59.01%-1,576.3万 223.97%255万 -122.90%-172.6万 -11.11%-1,792.6万 104.82%133.9万 -6,309.83%-3,845.9万 -115.55%-205.7万
-存货（增）减 339.35%1,214万 22.38%-1,205.5万 61.06%-1,172万 62.90%-4,106.8万 137.94%963.4万 86.15%-507.2万 46.13%-1,553.1万 -51.62%-3,009.9万 -893.77%-1.11亿 -13,479.14%-2,539.3万
-预付费用（增）减 726.01%2,900.3万 -56.33%409.1万 167.15%735.2万 -185.10%-1,142万 -140.00%-1,890.7万 -179.41%-463.3万 -11.91%936.8万 -43.02%275.2万 147.24%1,342万 -380.06%-787.8万
-应付款项及应计费用（减）增 -12.29%3,253.4万 227.44%1,645.3万 -23.87%-5,061万 -26.11%-3,125.8万 -851.75%-1,458.4万 209.20%3,709.2万 -640.25%-1,291万 -10.49%-4,085.6万 -126.36%-2,478.6万 -80.29%194万
-其他营运资本变化 -31.33%-1,118万 -62.83%-7,120.1万 -4.66%688.8万 84.57%-1,226.3万 7,588.03%3,275.1万 -406.44%-851.3万 50.31%-4,372.6万 35.27%722.5万 -208.14%-7,945.3万 -99.62%42.6万
非持续经营活动现金净额 7.20%-11.6万 -122.49%-37.6万 -553.68%-186.3万 -57.14%-104.5万 -154.64%-46.6万 38.12%-12.5万 -4.97%-16.9万 -139.50%-28.5万 7.64%-66.5万 8.96%-18.3万
经营活动现金净额 14.56%2.31亿 6.05%9,131.2万 32.02%1.11亿 49.25%5.11亿 41.39%1.39亿 41.63%2.02亿 117.45%8,610万 35.62%8,406.4万 -47.48%3.42亿 -51.26%9,820.8万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 25.43%-2,123万 -312.51%-3,023.3万 -13.28%-2,480.7万 -139.48%-6.21亿 -178.70%-5.64亿 -125.31%-2,847万 76.92%-732.9万 -70.87%-2,189.9万 -265.51%-2.59亿 -1,740.04%-2.02亿
资本性支出 13.18%-2,118万 -98.41%-3,480万 -76.01%-3,843.2万 -15.47%-9,144.2万 -4.26%-2,767.4万 -20.74%-2,439.4万 9.44%-1,753.9万 -66.96%-2,183.5万 -10.57%-7,919万 -35.92%-2,654.2万
业务交易的净现金流 34.21%-5万 --0 -9.38%-7万 -216.63%-5.89亿 -244.03%-5.89亿 -101.00%-7.6万 99.71%-6.5万 -124.43%-6.4万 -184.42%-1.86亿 -12,795.33%-1.71亿
投资产品交易的净现金流 --0 -55.55%456.7万 --1,369.5万 73.33%-400万 31.50%-1,027.5万 ---400万 --1,027.5万 --0 -34.92%-1,500万 ---1,500万
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 25.43%-2,123万 -312.51%-3,023.3万 -13.28%-2,480.7万 -140.84%-6.21亿 -180.74%-5.64亿 -125.31%-2,847万 76.92%-732.9万 -70.87%-2,189.9万 -264.57%-2.58亿 -1,726.67%-2.01亿
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -137.84%-1.75亿 38.80%-5,654.4万 23.66%-7,144.8万 117.72%3,854万 -1,286.22%-2.38亿 1,904.60%4.62亿 39.93%-9,239.9万 -346.52%-9,359.1万 69.61%-2.18亿 92.05%-1,713.3万
债务发行/偿还的净现金流 -91.67%3,987.5万 48.19%-4,112.5万 23.96%-5,712.5万 172.19%1.01亿 -5,678.13%-2.23亿 5,572.86%4.79亿 41.42%-7,937.5万 ---7,512.5万 77.90%-1.4亿 102.00%400万
普通股发行/偿还的净现金流 ---- ---- ---- --0 --0 ---- ---- ---- --0 ----
现金股利支付 1.18%-1,579万 -0.28%-1,601.7万 -0.20%-1,600.1万 -0.17%-6,389.6万 -0.18%-1,597.7万 -0.19%-1,597.8万 -0.16%-1,597.2万 -0.14%-1,596.9万 -0.22%-6,378.9万 -0.11%-1,594.9万
职工行使股票期权收到的现金 3,144.74%115.7万 -78.44%64.8万 171.93%175万 220.47%519万 5,073.33%465.6万 -18.75%-3.8万 422.61%300.5万 50.76%-243.3万 -134.60%-430.8万 -91.71%9万
其他融资活动的净现金流额 92.75%-6万 12.28%-5万 -12.50%-7.2万 56.28%-400.4万 42.07%-305.5万 5.15%-82.8万 98.06%-5.7万 12.33%-6.4万 77.78%-915.9万 -8,690.00%-527.4万
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -137.84%-1.75亿 38.80%-5,654.4万 23.66%-7,144.8万 117.72%3,854万 -1,286.22%-2.38亿 1,904.60%4.62亿 39.93%-9,239.9万 -346.52%-9,359.1万 69.61%-2.18亿 92.05%-1,713.3万
现金净流量
期初现金流 -4.88%2.39亿 -10.11%2.37亿 -23.69%2.23亿 -34.39%2.92亿 121.90%8.81亿 -18.60%2.51亿 -43.40%2.64亿 -34.39%2.92亿 18.41%4.45亿 -17.44%3.97亿
当期现金流变化 -94.50%3,492.8万 133.28%453.5万 146.86%1,472.6万 45.95%-7,205万 -453.39%-6.62亿 510.07%6.35亿 90.66%-1,362.8万 -211.41%-3,142.6万 -244.37%-1.33亿 -380.21%-1.2亿
利率变动影响 194.97%427万 -1,208.17%-339.1万 -104.28%-15.1万 114.51%286.4万 -75.58%352.4万 69.98%-449.6万 102.44%30.6万 153.20%353万 14.64%-1,974.4万 229.27%1,443.3万
期末现金流 -68.49%2.78亿 -4.88%2.39亿 -10.11%2.37亿 -23.69%2.23亿 -23.69%2.23亿 121.90%8.81亿 -18.60%2.51亿 -43.40%2.64亿 -34.39%2.92亿 -34.39%2.92亿
自由现金流 18.38%2.1亿 -17.57%5,651.2万 16.58%7,254.9万 59.42%4.19亿 55.14%1.11亿 45.09%1.77亿 238.92%6,856.1万 27.24%6,222.9万 -54.65%2.63亿 -60.61%7,166.6万
货币单位 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
会计准则 US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- -- 无保留意见 --

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