(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 153.50%67.18万 | 83.53%-52.16万 | 85.09%-84.77万 | 33.83%-1,291.62万 | -8.23%-281.02万 | 74.24%-125.58万 | 50.99%-316.65万 | -1.69%-568.37万 | 6.79%-1,952.05万 | 38.45%-259.64万 |
持续经营净收入 | 83.79%-57.3万 | 125.45%208.75万 | 67.99%-168.34万 | 61.12%-1,432.32万 | 155.08%267.1万 | 58.60%-353.41万 | -9.53%-820.09万 | 67.06%-525.92万 | -9.30%-3,684.05万 | 30.73%-484.9万 |
持续经营损益 | 18.96%-1.19万 | 100.33%1,395 | -1,568.70%-1.49万 | -3,304.34%-348.36万 | ---305.31万 | ---1.47万 | ---41.68万 | --1,016 | 107.93%10.87万 | ---- |
折旧和摊销 | 12.97%56.64万 | 15.38%58.72万 | 19.82%60.19万 | 2.56%211.54万 | 23.89%60.28万 | -0.68%50.14万 | 3.08%50.89万 | -13.01%50.24万 | 15.54%206.26万 | -14.32%48.65万 |
其他非现金项目 | -90.43%2.16万 | -1,450.72%-322.67万 | -85.89%2.22万 | -53.24%64.6万 | -94.48%2.42万 | -69.79%22.52万 | 89.24%23.89万 | 123.00%15.77万 | 267.95%138.16万 | 134.52%43.92万 |
营运资金变化 | -56.06%64.19万 | -89.66%1.83万 | 109.80%15.83万 | -273.57%-280.73万 | -781.16%-283.09万 | -33.08%146.09万 | 121.02%17.75万 | -1,079.81%-161.48万 | 180.66%161.74万 | 118.81%41.56万 |
-应收款项(增)减 | -105.43%-3.22万 | 178.39%57.33万 | -189.45%-68.93万 | 28.94%158.09万 | 138.22%94.91万 | -28.73%59.25万 | -292.43%-73.13万 | -69.15%77.06万 | 137.70%122.61万 | 59.73%-248.32万 |
-预付费用(增)减 | 46.90%10.22万 | 181.17%67.29万 | -61.28%-36.38万 | -144.08%-5.9万 | -111.16%-14.24万 | 112.24%6.96万 | 864.99%23.93万 | 58.36%-22.56万 | 117.42%13.39万 | -15.47%127.51万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | -25.59%59.51万 | -284.59%-120.46万 | 158.23%123.46万 | -757.08%-430.46万 | -314.67%-363.67万 | -49.29%79.98万 | 219.65%65.26万 | -2.40%-212.02万 | -67.09%65.51万 | -41.42%169.4万 |
-其他流动负债变化 | -2,294.23%-2.32万 | -237.61%-2.32万 | 41.39%-2.32万 | 93.80%-2.47万 | 98.62%-970 | -100.28%-971 | 102.61%1.69万 | -76.01%-3.96万 | ---39.77万 | 84.15%-7.03万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 153.50%67.18万 | 83.53%-52.16万 | 85.09%-84.77万 | 33.83%-1,291.62万 | -8.23%-281.02万 | 74.24%-125.58万 | 50.99%-316.65万 | -1.69%-568.37万 | 6.79%-1,952.05万 | 38.45%-259.64万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 0 | -168.07%-2.51万 | 0 | 1,539.87%421.08万 | 16,719.52%423.76万 | 96.66%-2,361 | 90.16%-9,380 | 85.09%-1.51万 | 97.97%-29.24万 | 71.39%-2.55万 |
固定资产交易的净现金流 | --0 | -168.07%-2.51万 | --0 | 89.18%-3.17万 | 80.96%-4,855 | 96.66%-2,361 | 90.16%-9,380 | 85.09%-1.51万 | 61.23%-29.24万 | 71.39%-2.55万 |
无形资产交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | --424.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | --0 | -168.07%-2.51万 | --0 | 1,539.87%421.08万 | 16,719.52%423.76万 | 96.66%-2,361 | 90.16%-9,380 | 85.09%-1.51万 | 97.97%-29.24万 | 71.39%-2.55万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 689.37%88.41万 | 0 | -100.47%-5万 | 480.15%993.7万 | -124.04%-15万 | -107.25%-15万 | 57.95%-47.5万 | 7,130.43%1,071.2万 | -96.52%171.29万 | 1,082.41%62.4万 |
债务发行/偿还的净现金流 | --0 | --0 | --0 | 27.59%-26.25万 | --0 | --0 | -75.00%-17.5万 | ---8.75万 | -59.04%-36.25万 | ---8.75万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | --88.41万 | --0 | --0 | 28,462.10%1,104.95万 | 1,566.62%64.48万 | --0 | ---56 | --1,040.48万 | -99.94%3.87万 | --3.87万 |
职工行使股票期权收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --56 | --64.47万 | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | --0 | --0 | 80.00%-5万 | -141.73%-85万 | -122.30%-15万 | -106.68%-15万 | 70.86%-30万 | -268.75%-25万 | 114.37%203.67万 | 1,174.91%67.28万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 689.37%88.41万 | --0 | -100.47%-5万 | 480.15%993.7万 | -124.04%-15万 | -107.25%-15万 | 57.95%-47.5万 | 7,130.43%1,071.2万 | -96.52%171.29万 | 1,082.41%62.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -73.08%52.94万 | -78.38%125.27万 | 71.06%167.52万 | -94.50%97.93万 | -63.25%118.23万 | -62.35%196.66万 | -53.15%579.46万 | -94.50%97.93万 | 346.55%1,781.96万 | -85.48%321.73万 |
当期现金流变化 | 210.49%155.59万 | 85.02%-54.68万 | -117.91%-89.77万 | 106.80%123.17万 | 163.94%127.75万 | 51.02%-140.82万 | 52.49%-365.08万 | 190.46%501.33万 | -229.93%-1,810.01万 | 53.04%-199.79万 |
利率变动影响 | -313.83%-133.43万 | 0.39%-17.65万 | 339.94%47.51万 | -142.53%-53.58万 | -226.73%-78.46万 | -28.23%62.4万 | -132.75%-17.72万 | -321.13%-19.8万 | 1,334.79%125.97万 | -172.43%-24.01万 |
期末现金流 | -36.48%75.1万 | -73.08%52.94万 | -78.38%125.27万 | 71.06%167.52万 | 71.06%167.52万 | -63.25%118.23万 | -62.35%196.66万 | -53.15%579.46万 | -94.50%97.93万 | -94.50%97.93万 |
自由现金流 | 153.39%67.18万 | 82.78%-54.68万 | 85.13%-84.77万 | 30.83%-1,370.53万 | -36.26%-357.25万 | 74.56%-125.82万 | 51.55%-317.58万 | -0.15%-569.88万 | 8.68%-1,981.29万 | 39.13%-262.19万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- |
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