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5218 SAPNRG

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6.43亿总市值-0.61市盈率TTM

SAPNRG关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/10/31
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-123.31%-3,513.9万
-14.01%1.44亿
7.12%7,494.7万
206.41%5.26亿
-37.84%1.38亿
1,069.52%1.51亿
6,369.20%1.68亿
206.87%6,996.3万
-71.59%1.72亿
-35.71%2.22亿
扣除非现金调整前净利润
-514.38%-2.61亿
-46.26%3,464万
-114.04%-2,435.3万
86.70%-4.13亿
78.38%-7.14亿
-16.41%6,302.5万
155.92%6,446.2万
79.20%1.73亿
65.25%-31.04亿
51.09%-33.01亿
非现金项目调整总额
6,846.77%5.66亿
947.40%5.13亿
-211.16%-5,983.1万
-84.25%5.91亿
-86.05%4.97亿
-105.40%-838.5万
161.48%4,901.8万
-53.60%5,382.6万
-48.39%37.54亿
-41.87%35.63亿
-折旧与摊销
----
----
----
-25.11%4.11亿
----
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----
----
5.00%5.49亿
----
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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----
-99.03%2,598.8万
----
----
----
----
-52.77%26.72亿
----
-资产准备金与勾销
----
----
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345.41%1.59亿
----
----
----
----
-111.63%-6,488.2万
----
-联营企业份额
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----
-973.63%-3.37亿
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----
----
----
135.91%3,860万
----
-处置利润
----
----
----
98.87%-9.8万
----
----
----
----
-24.69%-867万
----
-汇兑损益净额
----
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----
-1,020.75%-4.49亿
----
----
----
----
-293.28%-4,007.2万
----
-其他非现金项目
----
----
----
28.40%7.82亿
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----
----
----
20.03%6.09亿
----
营运资本变动
-453.36%-3.4亿
-846.10%-4.04亿
201.14%1.59亿
172.56%3.48亿
988.39%3.55亿
144.12%9,613.4万
-5.24%5,413.7万
43.46%-1.57亿
-121.18%-4.79亿
-104.14%-3,991.6万
-应收款（增）减
----
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----
-203.90%-1.83亿
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----
-84.56%1.76亿
----
-存货（增）减
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----
-524.83%-4,552.5万
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----
130.36%1,071.6万
----
-应付款（减）增
----
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----
148.42%3.01亿
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----
----
-153.49%-6.21亿
----
-其他流动资产变动
----
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711.51%2.76亿
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----
-764.51%-4,506.7万
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
19.47%-3,914万
-39.48%-2,991.6万
-8.71%-1,689.1万
-96.96%-1.25亿
-21.95%-3,977.1万
-142.74%-4,860.3万
-9,784.33%-2,144.9万
-43.90%-1,553.7万
36.71%-6,364.9万
14.44%-3,261.2万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-172.70%-7,427.9万
-21.85%1.14亿
6.67%5,805.6万
270.88%4.01亿
-48.16%9,803.1万
1,532.77%1.02亿
6,057.03%1.46亿
171.37%5,442.6万
-78.56%1.08亿
-38.35%1.89亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-50.86%-6,653.4万
-70.24%-6,243.9万
-1.58%-4,389.9万
-280.99%-2.08亿
-153.35%-8,392.4万
-118.88%-4,410.4万
31.79%-3,667.6万
-35.89%-4,321.7万
185.83%1.15亿
-29.86%-3,312.6万
无形资产交易净额
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--0
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----
-3,037.50%-326.3万
----
业务交易净额
--0
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----
--4.71亿
--4.71亿
--0
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----
--0
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-61.83%5,422.9万
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--1.42亿
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----
已收到的股息（投资活动产生的现金流）
650.69%5,398.2万
100.42%1,432万
--0
-5.66%2,108.3万
--0
6.66%719.1万
--714.5万
57.86%674.7万
38.64%2,234.8万
112.09%1,133.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
44.10%961.6万
----
----
102.05%1,223.4万
--230.7万
--667.3万
----
----
2.11%605.5万
----
其他投资变动净额
----
----
6,476.02%1.18亿
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----
68.83%179.3万
----
----
投资活动现金净额
-54.13%5,129.3万
-83.92%2,908.7万
313.42%7,400.9万
112.03%2.97亿
270.55%3,879.9万
-53.92%1.12亿
438.57%1.81亿
-31.02%-3,467.7万
329.38%1.4亿
-77.48%-2,274.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
113.49%371万
-220.56%-57.7万
92.52%-124.2万
82.49%-1,568.6万
294.39%2,860.9万
91.10%-2,750.6万
-100.05%-18万
82.65%-1,660.9万
-137.97%-8,959.6万
87.81%-1,471.7万
普通股发行/回购的净额
----
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----
--0
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----
----
--25.8万
--0
租赁融资增减
-37.80%-1,155.7万
160.71%559万
-21.71%-967.2万
-112.35%-2,383.8万
152.30%170.3万
-319.56%-838.7万
-430.24%-920.7万
9.27%-794.7万
58.14%-1,122.6万
83.26%-325.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
5.42%-515.2万
-0.81%-509.2万
79.80%-508.3万
-130.55%-4,087.6万
-4.20%-521.2万
-25.13%-544.7万
-50.37%-505.1万
-401.71%-2,516.6万
95.83%-1,773万
80.49%-500.2万
其他筹资费用净额
11,937.12%2,710.7万
138.46%533.2万
-258.33%-4,900.9万
-121.45%-2,641.2万
-86.26%135.8万
-102.03%-22.9万
-156.90%-1,386.4万
-117.62%-1,367.7万
184.91%1.23亿
-78.06%988.1万
融资活动现金净额
133.94%1,410.8万
118.56%525.3万
-2.53%-6,500.6万
-2,303.22%-1.07亿
302.06%2,645.8万
86.32%-4,156.9万
-108.00%-2,830.2万
-98.78%-6,339.9万
101.34%484.8万
89.16%-1,309.4万
现金净流量
期初现金流
52.18%14.96亿
101.16%13.56亿
82.69%12.75亿
57.78%6.98亿
98.09%11.91亿
55.01%9.83亿
113.66%6.74亿
57.78%6.98亿
23.37%4.42亿
123.46%6.01亿
现金变动
-105.15%-887.8万
-50.28%1.49亿
253.63%6,705.9万
133.60%5.91亿
6.56%1.63亿
352.67%1.72亿
-1.24%2.99亿
67.58%-4,365万
209.60%2.53亿
-11.47%1.53亿
汇率变动影响
198.57%1.06亿
-185.07%-863.8万
-28.63%1,429.9万
-638.11%-1,389.4万
-40.23%-7,955.6万
0.53%3,547.4万
-36.99%1,015.4万
153.24%2,003.4万
25.52%258.2万
-78,893.06%-5,673.1万
期末现金
33.76%15.93亿
52.18%14.96亿
101.16%13.56亿
82.69%12.75亿
82.69%12.75亿
98.09%11.91亿
55.01%9.83亿
113.66%6.74亿
57.78%6.98亿
57.78%6.98亿
自由现金流
-343.87%-1.41亿
-52.67%5,179.5万
-3.49%1,081.8万
248.62%1.93亿
-90.62%1,430.6万
147.08%5,775.3万
312.42%1.09亿
110.37%1,120.9万
-137.11%-1.3亿
-44.85%1.53亿
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/10/31 (Q2)2024/07/31 (Q1)2024/04/30 (FY)2024/01/31 (Q4)2024/01/31 (Q3)2023/10/31 (Q2)2023/07/31 (Q1)2023/04/30 (FY)2023/01/31 (Q4)2023/01/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -123.31%-3,513.9万 -14.01%1.44亿 7.12%7,494.7万 206.41%5.26亿 -37.84%1.38亿 1,069.52%1.51亿 6,369.20%1.68亿 206.87%6,996.3万 -71.59%1.72亿 -35.71%2.22亿
扣除非现金调整前净利润 -514.38%-2.61亿 -46.26%3,464万 -114.04%-2,435.3万 86.70%-4.13亿 78.38%-7.14亿 -16.41%6,302.5万 155.92%6,446.2万 79.20%1.73亿 65.25%-31.04亿 51.09%-33.01亿
非现金项目调整总额 6,846.77%5.66亿 947.40%5.13亿 -211.16%-5,983.1万 -84.25%5.91亿 -86.05%4.97亿 -105.40%-838.5万 161.48%4,901.8万 -53.60%5,382.6万 -48.39%37.54亿 -41.87%35.63亿
-折旧与摊销 ---- ---- ---- -25.11%4.11亿 ---- ---- ---- ---- 5.00%5.49亿 ----
-在损益中确认的减值损失回拨 ---- ---- ---- -99.03%2,598.8万 ---- ---- ---- ---- -52.77%26.72亿 ----
-资产准备金与勾销 ---- ---- ---- 345.41%1.59亿 ---- ---- ---- ---- -111.63%-6,488.2万 ----
-联营企业份额 ---- ---- ---- -973.63%-3.37亿 ---- ---- ---- ---- 135.91%3,860万 ----
-处置利润 ---- ---- ---- 98.87%-9.8万 ---- ---- ---- ---- -24.69%-867万 ----
-汇兑损益净额 ---- ---- ---- -1,020.75%-4.49亿 ---- ---- ---- ---- -293.28%-4,007.2万 ----
-其他非现金项目 ---- ---- ---- 28.40%7.82亿 ---- ---- ---- ---- 20.03%6.09亿 ----
营运资本变动 -453.36%-3.4亿 -846.10%-4.04亿 201.14%1.59亿 172.56%3.48亿 988.39%3.55亿 144.12%9,613.4万 -5.24%5,413.7万 43.46%-1.57亿 -121.18%-4.79亿 -104.14%-3,991.6万
-应收款（增）减 ---- ---- ---- -203.90%-1.83亿 ---- ---- ---- ---- -84.56%1.76亿 ----
-存货（增）减 ---- ---- ---- -524.83%-4,552.5万 ---- ---- ---- ---- 130.36%1,071.6万 ----
-应付款（减）增 ---- ---- ---- 148.42%3.01亿 ---- ---- ---- ---- -153.49%-6.21亿 ----
-其他流动资产变动 ---- ---- ---- 711.51%2.76亿 ---- ---- ---- ---- -764.51%-4,506.7万 ----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 19.47%-3,914万 -39.48%-2,991.6万 -8.71%-1,689.1万 -96.96%-1.25亿 -21.95%-3,977.1万 -142.74%-4,860.3万 -9,784.33%-2,144.9万 -43.90%-1,553.7万 36.71%-6,364.9万 14.44%-3,261.2万
其他经营现金流入（流出） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营活动现金净额 -172.70%-7,427.9万 -21.85%1.14亿 6.67%5,805.6万 270.88%4.01亿 -48.16%9,803.1万 1,532.77%1.02亿 6,057.03%1.46亿 171.37%5,442.6万 -78.56%1.08亿 -38.35%1.89亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -50.86%-6,653.4万 -70.24%-6,243.9万 -1.58%-4,389.9万 -280.99%-2.08亿 -153.35%-8,392.4万 -118.88%-4,410.4万 31.79%-3,667.6万 -35.89%-4,321.7万 185.83%1.15亿 -29.86%-3,312.6万
无形资产交易净额 ---- ---- ---- --0 ---- ---- ---- ---- -3,037.50%-326.3万 ----
业务交易净额 --0 ---- ---- --4.71亿 --4.71亿 --0 ---- ---- --0 ----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -61.83%5,422.9万 ---- ---- ---- ---- --1.42亿 ---- ---- ---- ----
已收到的股息（投资活动产生的现金流） 650.69%5,398.2万 100.42%1,432万 --0 -5.66%2,108.3万 --0 6.66%719.1万 --714.5万 57.86%674.7万 38.64%2,234.8万 112.09%1,133.2万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 44.10%961.6万 ---- ---- 102.05%1,223.4万 --230.7万 --667.3万 ---- ---- 2.11%605.5万 ----
其他投资变动净额 ---- ---- 6,476.02%1.18亿 ---- ---- ---- ---- 68.83%179.3万 ---- ----
投资活动现金净额 -54.13%5,129.3万 -83.92%2,908.7万 313.42%7,400.9万 112.03%2.97亿 270.55%3,879.9万 -53.92%1.12亿 438.57%1.81亿 -31.02%-3,467.7万 329.38%1.4亿 -77.48%-2,274.9万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 113.49%371万 -220.56%-57.7万 92.52%-124.2万 82.49%-1,568.6万 294.39%2,860.9万 91.10%-2,750.6万 -100.05%-18万 82.65%-1,660.9万 -137.97%-8,959.6万 87.81%-1,471.7万
普通股发行/回购的净额 ---- ---- ---- --0 ---- ---- ---- ---- --25.8万 --0
租赁融资增减 -37.80%-1,155.7万 160.71%559万 -21.71%-967.2万 -112.35%-2,383.8万 152.30%170.3万 -319.56%-838.7万 -430.24%-920.7万 9.27%-794.7万 58.14%-1,122.6万 83.26%-325.6万
已付利息（筹资活动产生的现金流） 5.42%-515.2万 -0.81%-509.2万 79.80%-508.3万 -130.55%-4,087.6万 -4.20%-521.2万 -25.13%-544.7万 -50.37%-505.1万 -401.71%-2,516.6万 95.83%-1,773万 80.49%-500.2万
其他筹资费用净额 11,937.12%2,710.7万 138.46%533.2万 -258.33%-4,900.9万 -121.45%-2,641.2万 -86.26%135.8万 -102.03%-22.9万 -156.90%-1,386.4万 -117.62%-1,367.7万 184.91%1.23亿 -78.06%988.1万
融资活动现金净额 133.94%1,410.8万 118.56%525.3万 -2.53%-6,500.6万 -2,303.22%-1.07亿 302.06%2,645.8万 86.32%-4,156.9万 -108.00%-2,830.2万 -98.78%-6,339.9万 101.34%484.8万 89.16%-1,309.4万
现金净流量
期初现金流 52.18%14.96亿 101.16%13.56亿 82.69%12.75亿 57.78%6.98亿 98.09%11.91亿 55.01%9.83亿 113.66%6.74亿 57.78%6.98亿 23.37%4.42亿 123.46%6.01亿
现金变动 -105.15%-887.8万 -50.28%1.49亿 253.63%6,705.9万 133.60%5.91亿 6.56%1.63亿 352.67%1.72亿 -1.24%2.99亿 67.58%-4,365万 209.60%2.53亿 -11.47%1.53亿
汇率变动影响 198.57%1.06亿 -185.07%-863.8万 -28.63%1,429.9万 -638.11%-1,389.4万 -40.23%-7,955.6万 0.53%3,547.4万 -36.99%1,015.4万 153.24%2,003.4万 25.52%258.2万 -78,893.06%-5,673.1万
期末现金 33.76%15.93亿 52.18%14.96亿 101.16%13.56亿 82.69%12.75亿 82.69%12.75亿 98.09%11.91亿 55.01%9.83亿 113.66%6.74亿 57.78%6.98亿 57.78%6.98亿
自由现金流 -343.87%-1.41亿 -52.67%5,179.5万 -3.49%1,081.8万 248.62%1.93亿 -90.62%1,430.6万 147.08%5,775.3万 312.42%1.09亿 110.37%1,120.9万 -137.11%-1.3亿 -44.85%1.53亿
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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