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0337 SET

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延时15分钟行情交易中 01/10 16:17 (北京)
4.05亿总市值25.31市盈率TTM

SET关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
70.72%675.21万
492.8万
-17.14%395.5万
477.29万
扣除非现金调整前净利润
51.47%1,448.51万
--455.17万
139.23%956.33万
--399.76万
非现金项目调整总额
14.16%215.01万
--40.67万
-31.52%188.34万
--275.01万
-折旧与摊销
28.38%165.63万
--46.79万
8.37%129.02万
--119.06万
-在损益中确认的减值损失回拨
-155.22%-37.64万
---40.73万
-53.72%68.16万
--147.28万
-处置利润
95.33%-3.1万
--0
-734.75%-66.41万
---7.96万
-汇兑损益净额
336.94%14.17万
--8.25万
82.74%-5.98万
---34.65万
-其他非现金项目
19.51%75.95万
--26.37万
23.92%63.55万
--51.28万
营运资本变动
-31.92%-988.31万
---3.04万
-279.37%-749.17万
---197.48万
-应收款（增）减
115.51%278.96万
---295.4万
-302.99%-1,798.07万
--885.79万
-存货（增）减
144.25%194.69万
--298.83万
-4.74%-439.96万
---420.03万
-预付费用（增）减
-83.02%67.32万
--188.18万
189.65%396.59万
---442.38万
-应付款（减）增
-174.92%-479.42万
---484.71万
200.34%639.88万
---637.7万
-其他流动资产变动
-332.07%-1,049.87万
--290.06万
8.53%452.39万
--416.86万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-71.20%-180.67万
-10.63万
30.84%-105.53万
-152.6万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
经营活动现金净额
70.55%494.54万
--482.17万
-10.69%289.97万
--324.69万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
41.96%-115.94万
---45.39万
28.19%-199.77万
---278.19万
业务交易净额
--0
--0
-454.48%-90.39万
--25.5万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
72.45%11.4万
--4.43万
3.26%6.61万
--6.4万
投资活动现金净额
63.13%-104.54万
---40.97万
-15.13%-283.55万
---246.28万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-60.58%186.08万
---70.27万
579.31%472.07万
--69.49万
普通股发行/回购的净额
--0
--0
--2
--0
租赁融资增减
-48.34%-115.09万
---44.82万
-59.40%-77.59万
---48.67万
已支付现金股息
----
----
-100.00%-400万
---200万
非控制性权益现金股息
--0
--0
33.33%-6万
---9万
已付利息（筹资活动产生的现金流）
-51.25%-106.12万
---35.49万
-21.63%-70.16万
---57.69万
其他筹资费用净额
-29.47%88.21万
--94.35万
296.15%125.07万
---63.76万
融资活动现金净额
22.32%53.08万
---56.23万
114.02%43.4万
---309.63万
现金净流量
期初现金流
9.18%918.56万
--994.32万
-20.02%841.33万
--1,051.87万
现金变动
789.39%443.08万
--384.97万
121.55%49.82万
---231.22万
汇率变动影响
-19.95%21.94万
--4.3万
32.51%27.41万
--20.69万
期末现金
50.63%1,383.58万
--1,383.58万
9.18%918.56万
--841.33万
自由现金流
528.34%375.5万
--436.77万
132.04%59.76万
--25.75万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30 (Q4)2023/09/30 (FY)2022/09/30 (FY)2021/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 70.72%675.21万 492.8万 -17.14%395.5万 477.29万
扣除非现金调整前净利润 51.47%1,448.51万 --455.17万 139.23%956.33万 --399.76万
非现金项目调整总额 14.16%215.01万 --40.67万 -31.52%188.34万 --275.01万
-折旧与摊销 28.38%165.63万 --46.79万 8.37%129.02万 --119.06万
-在损益中确认的减值损失回拨 -155.22%-37.64万 ---40.73万 -53.72%68.16万 --147.28万
-处置利润 95.33%-3.1万 --0 -734.75%-66.41万 ---7.96万
-汇兑损益净额 336.94%14.17万 --8.25万 82.74%-5.98万 ---34.65万
-其他非现金项目 19.51%75.95万 --26.37万 23.92%63.55万 --51.28万
营运资本变动 -31.92%-988.31万 ---3.04万 -279.37%-749.17万 ---197.48万
-应收款（增）减 115.51%278.96万 ---295.4万 -302.99%-1,798.07万 --885.79万
-存货（增）减 144.25%194.69万 --298.83万 -4.74%-439.96万 ---420.03万
-预付费用（增）减 -83.02%67.32万 --188.18万 189.65%396.59万 ---442.38万
-应付款（减）增 -174.92%-479.42万 ---484.71万 200.34%639.88万 ---637.7万
-其他流动资产变动 -332.07%-1,049.87万 --290.06万 8.53%452.39万 --416.86万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -71.20%-180.67万 -10.63万 30.84%-105.53万 -152.6万
其他经营现金流入（流出） 0 0 0 0
经营活动现金净额 70.55%494.54万 --482.17万 -10.69%289.97万 --324.69万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 41.96%-115.94万 ---45.39万 28.19%-199.77万 ---278.19万
业务交易净额 --0 --0 -454.48%-90.39万 --25.5万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） 72.45%11.4万 --4.43万 3.26%6.61万 --6.4万
投资活动现金净额 63.13%-104.54万 ---40.97万 -15.13%-283.55万 ---246.28万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -60.58%186.08万 ---70.27万 579.31%472.07万 --69.49万
普通股发行/回购的净额 --0 --0 --2 --0
租赁融资增减 -48.34%-115.09万 ---44.82万 -59.40%-77.59万 ---48.67万
已支付现金股息 ---- ---- -100.00%-400万 ---200万
非控制性权益现金股息 --0 --0 33.33%-6万 ---9万
已付利息（筹资活动产生的现金流） -51.25%-106.12万 ---35.49万 -21.63%-70.16万 ---57.69万
其他筹资费用净额 -29.47%88.21万 --94.35万 296.15%125.07万 ---63.76万
融资活动现金净额 22.32%53.08万 ---56.23万 114.02%43.4万 ---309.63万
现金净流量
期初现金流 9.18%918.56万 --994.32万 -20.02%841.33万 --1,051.87万
现金变动 789.39%443.08万 --384.97万 121.55%49.82万 ---231.22万
汇率变动影响 -19.95%21.94万 --4.3万 32.51%27.41万 --20.69万
期末现金 50.63%1,383.58万 --1,383.58万 9.18%918.56万 --841.33万
自由现金流 528.34%375.5万 --436.77万 132.04%59.76万 --25.75万
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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