(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -12.93%3,840萬 | -91.54%110萬 | -75.09%2,180萬 | 27.63%3.5億 | 19.89%2.06億 | -36.55%4,410萬 | 129.28%1,300萬 | 12.47%8,750萬 | -2.90%2.74億 | 23.58%1.71億 |
持續經營淨收入 | -54.57%4,030萬 | -86.85%760萬 | -32.82%5,200萬 | 43.55%4.29億 | 108.14%2.05億 | 0.34%8,870萬 | 16.30%5,780萬 | 24.64%7,740萬 | 6.38%2.99億 | 29.34%9,830萬 |
持續經營損益 | 750.00%170萬 | ---- | ---- | -51.49%-1,530萬 | --90萬 | --20萬 | -1,220.00%-660萬 | 8.41%-980萬 | -818.18%-1,010萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 91.73%5,100萬 | 74.52%4,520萬 | 38.25%3,470萬 | 29.54%1.15億 | 52.87%3,730萬 | 26.67%2,660萬 | 19.91%2,590萬 | 15.67%2,510萬 | -0.56%8,870萬 | 5.63%2,440萬 |
遞延稅費 | -744.12%-2,190萬 | -346.34%-2,020萬 | -275.00%-210萬 | -64.86%-2,440萬 | -441.28%-3,720萬 | 119.43%340萬 | 295.24%820萬 | 130.00%120萬 | -155.17%-1,480萬 | 1,457.14%1,090萬 |
其他非現金項目 | 8.70%250萬 | -109.09%-100萬 | -222.00%-610萬 | -516.36%-1.12億 | -962.91%-1.3億 | 264.29%230萬 | 2.80%1,100萬 | 100.00%500萬 | -3.58%2,690萬 | 387.10%1,510萬 |
營運資金變化 | 43.57%-4,740萬 | 41.77%-5,840萬 | -155.65%-6,340萬 | 39.07%-8,780萬 | 356.02%1.21億 | -135.96%-8,400萬 | 23.61%-1億 | -552.63%-2,480萬 | -14.73%-1.44億 | -15.56%2,660萬 |
-應收款項(增)減 | 56.18%-1,880萬 | -37.39%1,390萬 | 87.95%1,560萬 | 98.67%-90萬 | 140.78%1,150萬 | -21.53%-4,290萬 | 1,210.00%2,220萬 | 445.83%830萬 | 28.75%-6,790萬 | 40.76%-2,820萬 |
-存貨(增)減 | 66.26%-1,110萬 | 50.84%-2,920萬 | -17.82%-6,480萬 | 9.35%-1.25億 | 1,758.33%2,230萬 | 4.64%-3,290萬 | -6.83%-5,940萬 | -12.24%-5,500萬 | -105.82%-1.38億 | -91.61%120萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 37.77%2,590萬 | 95.79%-120萬 | -313.70%-1,560萬 | 943.75%6,680萬 | 1,637.78%6,920萬 | -57.94%1,880萬 | 16.91%-2,850萬 | 1,360.00%730萬 | -62.57%640萬 | -197.83%-450萬 |
-其他營運資本變化 | -60.74%-4,340萬 | -21.10%-4,190萬 | -90.41%140萬 | -151.90%-2,870萬 | -68.50%1,830萬 | -157.14%-2,700萬 | 12.18%-3,460萬 | -69.00%1,460萬 | 182.14%5,530萬 | -3.49%5,810萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -12.93%3,840萬 | -91.54%110萬 | -75.09%2,180萬 | 27.59%3.5億 | 19.83%2.06億 | -36.55%4,410萬 | 129.28%1,300萬 | 12.47%8,750萬 | -2.83%2.74億 | 23.74%1.72億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.39%-6,760萬 | -4,995.77%-13.25億 | -181.15%-3.04億 | -29.57%-3.26億 | 75.35%-3,680萬 | -169.10%-1.55億 | -145.53%-2,600萬 | -6.29%-1.08億 | -30.77%-2.52億 | -207.20%-1.49億 |
固定資產交易的淨現金流 | -22.10%-3,260萬 | -2.98%-2,420萬 | -46.15%-2,090萬 | 16.91%-9,580萬 | 9.28%-3,130萬 | 53.73%-2,670萬 | -39.88%-2,350萬 | -126.98%-1,430萬 | -32.38%-1.15億 | -25.45%-3,450萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.83%-20萬 | -8,817.81%-13.02億 | -211.58%-2.75億 | -24.30%-2.27億 | 95.56%-430萬 | -119,500.00%-1.2億 | -812.50%-1,460萬 | -5.13%-8,810萬 | -180.46%-1.82億 | -384.00%-9,680萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -300.00%-3,480萬 | -89.26%130萬 | -51.72%-880萬 | -107.83%-360萬 | 93.33%-120萬 | -4,450.00%-870萬 | -83.97%1,210萬 | 50.43%-580萬 | 214.14%4,600萬 | -1,536.36%-1,800萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.39%-6,760萬 | -4,995.77%-13.25億 | -181.15%-3.04億 | -29.57%-3.26億 | 75.35%-3,680萬 | -169.10%-1.55億 | -145.53%-2,600萬 | -6.29%-1.08億 | -30.77%-2.52億 | -207.20%-1.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 97.08%-270萬 | 11,321.36%11.56億 | 594.14%1.52億 | 53.43%-1.93億 | -65.93%-5,990萬 | -12.80%-9,250萬 | 87.09%-1,030萬 | 85.88%-3,070萬 | -230.31%-4.15億 | -108.93%-3,610萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 245.76%860萬 | 23,121.21%7.6億 | 2,832.20%1.61億 | 80.58%-2,150萬 | -190.91%-640萬 | -436.36%-590萬 | -175.00%-330萬 | 94.44%-590萬 | -122.61%-1.11億 | -100.45%-220萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 100.13%10萬 | 57,171.43%4億 | 115.67%340萬 | 45.14%-1.43億 | -68.31%-4,090萬 | -8.31%-7,950萬 | 98.84%-70萬 | 78.83%-2,170萬 | -77.92%-2.6億 | 70.04%-2,430萬 |
現金股利支付 | -2.70%-760萬 | -5.48%-770萬 | 1.35%-730萬 | 1.34%-2,940萬 | 1.35%-730萬 | 0.00%-740萬 | 2.67%-730萬 | 1.33%-740萬 | -23.14%-2,980萬 | -23.33%-740萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -245.00%-290萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 47.06%-90萬 | 22.22%-140萬 | -230.23%-560萬 | 102.07%30萬 | 77.27%-50萬 | -1,600.00%-170萬 | 83.64%-180萬 | 458.33%430萬 | -2,800.00%-1,450萬 | -2,100.00%-220萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 97.08%-270萬 | 11,321.36%11.56億 | 594.14%1.52億 | 53.43%-1.93億 | -65.93%-5,990萬 | -12.80%-9,250萬 | 87.09%-1,030萬 | 85.88%-3,070萬 | -230.31%-4.15億 | -108.93%-3,610萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -70.04%1.73億 | -42.92%3.43億 | -24.22%4.92億 | -39.47%6.49億 | -41.70%3.67億 | -20.39%5.78億 | -26.62%6.01億 | -39.47%6.49億 | 56.34%10.72億 | 9.16%6.29億 |
當期現金流變化 | 84.32%-3,190萬 | -621.03%-1.68億 | -154.28%-1.31億 | 56.87%-1.69億 | 882.73%1.09億 | -190.16%-2.03億 | 65.28%-2,330萬 | 78.71%-5,140萬 | -196.04%-3.93億 | -102.81%-1,390萬 |
利率變動影響 | 231.65%1,040萬 | -2,200.00%-210萬 | -529.27%-1,760萬 | 140.00%1,220萬 | -52.25%1,590萬 | 70.63%-790萬 | 100.38%10萬 | 138.32%410萬 | -35.56%-3,050萬 | 3,600.00%3,330萬 |
期末現金流 | -58.65%1.52億 | -70.04%1.73億 | -42.92%3.43億 | -24.22%4.92億 | -24.22%4.92億 | -41.70%3.67億 | -20.39%5.78億 | -26.62%6.01億 | -39.47%6.49億 | -39.47%6.49億 |
自由現金流 | -66.28%580萬 | -123.81%-2,350萬 | -99.36%40萬 | 67.49%2.43億 | 27.10%1.74億 | 45.76%1,720萬 | 83.15%-1,050萬 | 6.29%6,250萬 | -23.74%1.45億 | 24.23%1.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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