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NFJ Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund

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收盤價 01/08 16:00 (美東)
11.94億總市值18.51市盈率TTM

Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/01/31
(FY)2023/01/31
(FY)2022/01/31
(FY)2021/01/31
(FY)2020/01/31
(FY)2019/01/31
(FY)2018/01/31
營業總收入
189.50%9,638.6萬
-155.77%-1.08億
14.92%1.93億
2.35%1.68億
293.36%1.64億
-151.44%-8,489.42萬
1.65億
淨利息收入
100.64%504萬
56.80%251.2萬
-62.36%160.2萬
-25.52%425.61萬
1.68%571.41萬
-11.92%561.99萬
--638.06萬
-利息收入總計
100.64%504萬
56.80%251.2萬
-62.36%160.2萬
-25.52%425.61萬
1.68%571.41萬
-11.92%561.99萬
--638.06萬
-利息費用總計
--0
--0
--0
----
--0
--0
--0
非利息收入總計
182.89%9,134.6萬
-157.55%-1.1億
16.93%1.91億
3.35%1.64億
275.05%1.58億
-157.05%-9,051.41萬
--1.59億
-傭金收入
1.68%-1,184.2萬
14.77%-1,204.4萬
-21.50%-1,413.2萬
2.29%-1,163.09萬
2.37%-1,190.34萬
2.32%-1,219.25萬
---1,248.23萬
-分紅收入
42.39%2,592.7萬
1.34%1,820.8萬
-11.88%1,796.7萬
-31.37%2,038.87萬
-8.92%2,970.78萬
-7.13%3,261.84萬
--3,512.12萬
信貸損失準備金
非利息費用
銷售和管理費用
-9.74%214.9萬
-5.25%238.1萬
209.37%251.3萬
14.80%81.23萬
11.81%70.76萬
-28.85%63.29萬
--88.95萬
-管理費用
-9.74%214.9萬
-5.25%238.1萬
209.37%251.3萬
14.80%81.23萬
11.81%70.76萬
-28.85%63.29萬
--88.95萬
來自聯營公司及其他參與權益的收入（虧損）
特殊收入（費用）
其他非經營收入(費用)
除稅前利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
所得稅
除稅後的權益收益
除稅後利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
持續經營利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
--1.64億
歸屬於少數股東的淨利潤
歸屬於母公司的淨利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
優先股派息
其他優先股派息
歸屬於普通股股東的淨利潤
187.93%9,548.6萬
-156.55%-1.09億
14.87%1.92億
2.29%1.67億
291.02%1.63億
-152.13%-8,555.22萬
1.64億
基本每股收益
188.60%1.01
-156.44%-1.14
14.12%2.02
2.91%1.77
291.11%1.72
-152.02%-0.9
1.73
稀釋每股收益
188.60%1.01
-156.44%-1.14
14.12%2.02
2.91%1.77
291.11%1.72
-152.02%-0.9
1.73
每股派息
0.00%0.98
8.89%0.98
0.00%0.9
0.00%0.9
0.00%0.9
-20.00%0.9
1.125
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
審計意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
(FY)2024/01/31 (FY)2023/01/31 (FY)2022/01/31 (FY)2021/01/31 (FY)2020/01/31 (FY)2019/01/31 (FY)2018/01/31
營業總收入 189.50%9,638.6萬 -155.77%-1.08億 14.92%1.93億 2.35%1.68億 293.36%1.64億 -151.44%-8,489.42萬 1.65億
淨利息收入 100.64%504萬 56.80%251.2萬 -62.36%160.2萬 -25.52%425.61萬 1.68%571.41萬 -11.92%561.99萬 --638.06萬
-利息收入總計 100.64%504萬 56.80%251.2萬 -62.36%160.2萬 -25.52%425.61萬 1.68%571.41萬 -11.92%561.99萬 --638.06萬
-利息費用總計 --0 --0 --0 ---- --0 --0 --0
非利息收入總計 182.89%9,134.6萬 -157.55%-1.1億 16.93%1.91億 3.35%1.64億 275.05%1.58億 -157.05%-9,051.41萬 --1.59億
-傭金收入 1.68%-1,184.2萬 14.77%-1,204.4萬 -21.50%-1,413.2萬 2.29%-1,163.09萬 2.37%-1,190.34萬 2.32%-1,219.25萬 ---1,248.23萬
-分紅收入 42.39%2,592.7萬 1.34%1,820.8萬 -11.88%1,796.7萬 -31.37%2,038.87萬 -8.92%2,970.78萬 -7.13%3,261.84萬 --3,512.12萬
信貸損失準備金
非利息費用
銷售和管理費用 -9.74%214.9萬 -5.25%238.1萬 209.37%251.3萬 14.80%81.23萬 11.81%70.76萬 -28.85%63.29萬 --88.95萬
-管理費用 -9.74%214.9萬 -5.25%238.1萬 209.37%251.3萬 14.80%81.23萬 11.81%70.76萬 -28.85%63.29萬 --88.95萬
來自聯營公司及其他參與權益的收入（虧損）
特殊收入（費用）
其他非經營收入(費用)
除稅前利潤 187.93%9,548.6萬 -156.55%-1.09億 14.87%1.92億 2.29%1.67億 291.02%1.63億 -152.13%-8,555.22萬 1.64億
所得稅
除稅後的權益收益
除稅後利潤 187.93%9,548.6萬 -156.55%-1.09億 14.87%1.92億 2.29%1.67億 291.02%1.63億 -152.13%-8,555.22萬 1.64億
持續經營利潤 187.93%9,548.6萬 -156.55%-1.09億 14.87%1.92億 2.29%1.67億 291.02%1.63億 -152.13%-8,555.22萬 --1.64億
歸屬於少數股東的淨利潤
歸屬於母公司的淨利潤 187.93%9,548.6萬 -156.55%-1.09億 14.87%1.92億 2.29%1.67億 291.02%1.63億 -152.13%-8,555.22萬 1.64億
優先股派息
其他優先股派息
歸屬於普通股股東的淨利潤 187.93%9,548.6萬 -156.55%-1.09億 14.87%1.92億 2.29%1.67億 291.02%1.63億 -152.13%-8,555.22萬 1.64億
基本每股收益 188.60%1.01 -156.44%-1.14 14.12%2.02 2.91%1.77 291.11%1.72 -152.02%-0.9 1.73
稀釋每股收益 188.60%1.01 -156.44%-1.14 14.12%2.02 2.91%1.77 291.11%1.72 -152.02%-0.9 1.73
每股派息 0.00%0.98 8.89%0.98 0.00%0.9 0.00%0.9 0.00%0.9 -20.00%0.9 1.125
貨幣單位 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元
審計意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見 無保留意見
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